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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,917.68 | 87,443.25 | 63,889.11 | 32,099.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,540.12 | 937.96 | 873.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.37 | 3,395.91 | 761.09 | 2,107.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,034.18 | 91,777.11 | 65,523.27 | 34,206.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,051.79 | 41,439.60 | 36,076.84 | 17,615.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,692.21 | 24,735.70 | 16,533.12 | 8,807.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,471.64 | 13,310.84 | 9,312.66 | 5,039.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,065.96 | 12,240.36 | 3,253.88 | 5,915.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,281.61 | 91,726.50 | 65,176.51 | 37,379.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,752.57 | 50.61 | 346.77 | -3,172.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.99 | 75.99 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 35.79 | 35.79 | 7.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -73.09 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.31 | 111.78 | 35.79 | -65.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,016.31 | 6,906.13 | 3,813.91 | 924.51 | |
| 投资所支付的现金 | 3,440.00 | 1,896.82 | 846.82 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.09 | 73.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,456.31 | 8,876.04 | 4,733.83 | 924.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,380.00 | -8,764.26 | -4,698.03 | -990.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,110.20 | 40,152.65 | 15,035.10 | 9,006.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 41,045.80 | 41,045.80 | 41,045.80 | 41,045.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 365.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,521.00 | 81,198.45 | 56,080.90 | 50,052.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,332.80 | 41,152.65 | 25,535.10 | 12,906.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,743.73 | 5,062.88 | 4,980.97 | 401.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 227.12 | -- | 70.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,076.53 | 46,442.65 | 30,516.07 | 13,378.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,444.47 | 34,755.80 | 25,564.83 | 36,673.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.88 | -30.83 | -29.38 | -16.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,347.16 | 26,011.33 | 21,184.18 | 32,494.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | 29,907.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,254.16 | 55,918.33 | 51,091.18 | 62,401.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,857.28 | -- | 8,240.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,185.69 | -- | 510.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,614.03 | -- | 4,377.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.72 | -- | 153.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.12 | -- | 3.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.26 | -- | -8.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,055.43 | -- | 1,489.36 | -- | |
| 投资损失 | -5,824.40 | -- | -1,613.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.31 | -- | -349.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 181.28 | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -548.31 | -- | 7,758.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,784.73 | -- | -7,724.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,483.96 | -- | -12,490.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,752.57 | -- | 346.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,254.16 | -- | 51,091.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,907.00 | -- | 29,907.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,347.16 | -- | 21,184.18 | -- | |
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