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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,470.86 | 166,062.42 | 109,895.54 | 52,860.54 | |
| 收到的税费返还 | 7,351.55 | 7,353.56 | 6,763.64 | 1,901.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,203.10 | 6,133.79 | 3,817.30 | 14,456.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,025.51 | 179,549.78 | 120,476.48 | 69,218.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,098.18 | 125,310.11 | 90,168.06 | 39,190.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,870.59 | 29,419.38 | 20,079.06 | 10,897.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,741.48 | 7,692.18 | 5,943.94 | 2,125.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,897.97 | 10,210.56 | 9,236.83 | 24,383.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,608.21 | 172,632.23 | 125,427.89 | 76,596.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,417.30 | 6,917.55 | -4,951.40 | -7,377.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,238.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,012.00 | 5,169.74 | 4,574.74 | 12.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.18 | 18.89 | 15.97 | 9.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,177.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,295.09 | 5,188.63 | 4,590.71 | 1,198.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,908.52 | 30,914.64 | 21,303.28 | 8,664.82 | |
| 投资所支付的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,908.53 | 30,914.64 | 21,303.28 | 8,664.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,613.45 | -25,726.01 | -16,712.56 | -7,465.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,441.98 | 72,205.98 | 51,726.43 | 35,414.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,677.86 | 14,844.77 | 18,979.25 | 8,416.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,119.84 | 87,050.75 | 70,705.69 | 43,831.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,300.91 | 35,877.94 | 20,014.35 | 8,330.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,572.36 | 2,272.87 | 1,162.58 | 570.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,806.41 | 16,390.15 | 6,402.99 | 3,895.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,679.67 | 54,540.97 | 27,579.92 | 12,796.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,440.17 | 32,509.79 | 43,125.77 | 31,035.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.14 | 383.38 | 256.63 | 19.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,659.16 | 14,084.71 | 21,718.43 | 16,210.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,239.24 | 54,239.24 | 54,239.24 | 55,239.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,898.40 | 68,323.95 | 75,957.67 | 71,450.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,723.40 | -- | 4,968.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,457.04 | -- | 805.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,576.98 | -- | 2,353.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.32 | -- | 148.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.98 | -- | 383.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -519.75 | -- | -95.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.01 | -- | 236.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,514.02 | -- | -1,552.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,548.19 | -- | 2,527.39 | -- | |
| 投资损失 | -9,206.56 | -- | -3,214.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,176.94 | -- | -1,234.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,128.56 | -- | 726.31 | -- | |
| 存货的减少 | 15,719.65 | -- | -12,371.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,368.08 | -- | 5,820.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,315.87 | -- | -4,259.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,172.00 | -- | -398.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,417.30 | -- | -4,951.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,898.40 | -- | 75,957.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,239.24 | -- | 54,239.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,659.16 | -- | 21,718.43 | -- | |
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