天汽模

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天汽模(002510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,904.7798,459.5261,225.9024,226.34
收到的税费返还3,294.572,248.581,812.681,310.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,667.2010,383.642,329.193,098.99
经营活动现金流入小计158,866.54111,091.7465,367.7728,635.41
购买商品、接受劳务支付的现金108,647.5575,048.3852,191.3623,272.15
支付给职工以及为职工支付的现金42,150.0329,689.9519,919.3410,533.19
支付的各项税费9,951.049,310.256,724.792,822.26
支付的其他与经营活动有关的现金24,173.5720,327.955,126.207,236.09
经营活动现金流出小计184,922.19134,376.5383,961.6943,863.69
经营活动产生的现金流量净额-26,055.65-23,284.79-18,593.92-15,228.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,063.92------
取得投资收益所收到的现金250.47250.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.2528.980.4728.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----24.20--
收到的其他与投资活动有关的现金------169.96
投资活动现金流入小计2,372.63279.4524.66198.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,402.2810,143.498,029.957,381.32
投资所支付的现金79,520.0079,070.0134,063.87500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.51
投资活动现金流出小计91,922.2889,213.5142,093.837,881.83
投资活动产生的现金流量净额-89,549.66-88,934.06-42,069.16-7,683.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,157.09515.86505.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金153,660.79136,547.34120,224.8420,592.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,496.0021,748.508,801.10--
筹资活动现金流入小计200,313.88158,811.70129,531.7420,592.56
偿还债务支付的现金97,868.4562,160.9340,214.8517,720.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,647.576,031.984,438.60852.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,886.868,805.325,074.68--
筹资活动现金流出小计108,402.8876,998.2349,728.1318,572.31
筹资活动产生的现金流量净额91,911.0081,813.4779,803.612,020.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响339.69373.460.94-193.93
五、现金及现金等价物净增加额-23,354.61-30,031.9119,141.46-21,085.52
加:期初现金及现金等价物余额58,857.5158,865.5158,865.5158,820.74
六、期末现金及现金等价物余额35,502.9028,833.5978,006.9737,735.22
附注
净利润21,740.12--7,783.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,329.22--830.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,607.19--4,907.17--
无形资产摊销462.74--239.49--
长期待摊费用摊销93.85--36.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.61------
固定资产报废损失85.79--134.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,372.61--1,691.28--
投资损失-13,863.50---5,714.67--
递延所得税资产减少18.44---1,075.35--
递延所得税负债增加0.53---1.64--
存货的减少2,012.81---11,842.71--
经营性应收项目的减少-30,136.65---11,044.72--
经营性应付项目的增加-25,788.41---4,537.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-26,055.65---18,593.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,502.90--78,006.97--
现金的期初余额58,857.51--58,865.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,354.61--19,141.46--
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