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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,904.77 | 98,459.52 | 61,225.90 | 24,226.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,294.57 | 2,248.58 | 1,812.68 | 1,310.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,667.20 | 10,383.64 | 2,329.19 | 3,098.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,866.54 | 111,091.74 | 65,367.77 | 28,635.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,647.55 | 75,048.38 | 52,191.36 | 23,272.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,150.03 | 29,689.95 | 19,919.34 | 10,533.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,951.04 | 9,310.25 | 6,724.79 | 2,822.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,173.57 | 20,327.95 | 5,126.20 | 7,236.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,922.19 | 134,376.53 | 83,961.69 | 43,863.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,055.65 | -23,284.79 | -18,593.92 | -15,228.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,063.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.47 | 250.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.25 | 28.98 | 0.47 | 28.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 24.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 169.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,372.63 | 279.45 | 24.66 | 198.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,402.28 | 10,143.49 | 8,029.95 | 7,381.32 | |
| 投资所支付的现金 | 79,520.00 | 79,070.01 | 34,063.87 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,922.28 | 89,213.51 | 42,093.83 | 7,881.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,549.66 | -88,934.06 | -42,069.16 | -7,683.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,157.09 | 515.86 | 505.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,660.79 | 136,547.34 | 120,224.84 | 20,592.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,496.00 | 21,748.50 | 8,801.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,313.88 | 158,811.70 | 129,531.74 | 20,592.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,868.45 | 62,160.93 | 40,214.85 | 17,720.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,647.57 | 6,031.98 | 4,438.60 | 852.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,886.86 | 8,805.32 | 5,074.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,402.88 | 76,998.23 | 49,728.13 | 18,572.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,911.00 | 81,813.47 | 79,803.61 | 2,020.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.69 | 373.46 | 0.94 | -193.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,354.61 | -30,031.91 | 19,141.46 | -21,085.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,857.51 | 58,865.51 | 58,865.51 | 58,820.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,502.90 | 28,833.59 | 78,006.97 | 37,735.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,740.12 | -- | 7,783.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,329.22 | -- | 830.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,607.19 | -- | 4,907.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.74 | -- | 239.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.85 | -- | 36.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.79 | -- | 134.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,372.61 | -- | 1,691.28 | -- | |
| 投资损失 | -13,863.50 | -- | -5,714.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.44 | -- | -1,075.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.53 | -- | -1.64 | -- | |
| 存货的减少 | 2,012.81 | -- | -11,842.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,136.65 | -- | -11,044.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,788.41 | -- | -4,537.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,055.65 | -- | -18,593.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,502.90 | -- | 78,006.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,857.51 | -- | 58,865.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,354.61 | -- | 19,141.46 | -- | |
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