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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,743.58 | 135,497.64 | 85,039.90 | 43,781.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,240.09 | 1,128.68 | 1,107.29 | 511.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,114.12 | 10,658.31 | 7,105.87 | 3,651.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,097.80 | 147,284.62 | 93,253.06 | 47,944.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,417.50 | 85,490.91 | 57,129.10 | 25,835.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,297.60 | 23,635.91 | 16,526.31 | 9,149.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,766.50 | 6,631.69 | 4,126.07 | 2,055.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,201.74 | 30,047.29 | 15,191.86 | 4,992.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,683.34 | 145,805.80 | 92,973.33 | 42,033.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,414.46 | 1,478.82 | 279.73 | 5,911.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,499.15 | 32,084.11 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,500.00 | 4,915.04 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,237.43 | 307.66 | 307.66 | 12.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,864.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,236.59 | 37,306.81 | 20,672.22 | 4,512.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,072.33 | 1,376.21 | 941.81 | 597.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,072.33 | 5,076.21 | 1,641.81 | 597.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,164.25 | 32,230.61 | 19,030.42 | 3,915.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,980.51 | 10,284.00 | 6,800.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,544.24 | 31,248.18 | 12,641.43 | 958.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,524.75 | 41,532.18 | 19,441.43 | 7,658.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,934.63 | 24,725.00 | 15,250.00 | 9,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,690.14 | 1,688.78 | 1,045.76 | 537.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,322.17 | 65,402.68 | 35,041.78 | 4,209.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,946.93 | 91,816.46 | 51,337.54 | 14,197.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,422.18 | -50,284.27 | -31,896.11 | -6,539.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.83 | -174.67 | -151.61 | -21.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,067.31 | -16,749.52 | -12,737.57 | 3,266.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,405.62 | 65,406.20 | 65,405.62 | 65,413.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,338.31 | 48,656.68 | 52,668.04 | 68,680.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,357.41 | -- | 1,386.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,838.61 | -- | 4,046.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,114.90 | -- | 3,559.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.71 | -- | 139.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.92 | -- | 22.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -363.97 | -- | -552.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.54 | -- | 60.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,989.52 | -- | -1,045.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,769.20 | -- | 2,086.33 | -- | |
| 投资损失 | -6,154.90 | -- | -3,858.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.97 | -- | -1,875.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.25 | -- | -0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -40,617.02 | -- | -31,622.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,669.87 | -- | 2,349.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,385.64 | -- | 26,103.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,533.20 | -- | -520.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,414.46 | -- | 279.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,338.31 | -- | 52,668.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,405.62 | -- | 65,405.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,067.31 | -- | -12,737.57 | -- | |
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