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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,929.70 | 16,803.14 | 12,401.85 | 8,735.41 | |
| 收到的税费返还 | 69.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.52 | 2,858.89 | 1,081.30 | 254.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,599.60 | 19,662.03 | 13,483.16 | 8,990.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,020.72 | 3,399.36 | 2,544.03 | 1,143.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,142.30 | 2,464.76 | 1,802.87 | 1,094.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,749.90 | 2,296.20 | 1,862.86 | 1,100.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.63 | 3,048.45 | 1,528.88 | 793.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,915.55 | 11,208.77 | 7,738.64 | 4,132.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,684.05 | 8,453.25 | 5,744.51 | 4,857.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 963.40 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.07 | 17.95 | 12.65 | 12.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,815.00 | -- | -- | 2.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,897.47 | 927.95 | 922.65 | 925.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.32 | 952.61 | 1,204.89 | 914.98 | |
| 投资所支付的现金 | 63,700.00 | 29,600.00 | 24,600.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 22,800.00 | 25,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,134.32 | 53,352.61 | 51,004.89 | 12,914.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,236.85 | -52,424.66 | -50,082.25 | -11,989.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,019.12 | 48,019.12 | 48,019.12 | 48,019.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,019.12 | 53,019.12 | 53,019.12 | 53,019.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 3,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.32 | 1,540.47 | 1,540.47 | 134.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 95.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,315.32 | 9,240.47 | 9,240.47 | 3,234.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,703.80 | 43,778.65 | 43,778.65 | 49,784.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,151.00 | -192.75 | -559.08 | 42,652.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,706.99 | 1,706.99 | 1,706.99 | 1,706.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,857.99 | 1,514.23 | 1,147.90 | 44,359.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,519.06 | -- | 2,492.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.09 | -- | -17.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,388.21 | -- | 1,195.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.34 | -- | 43.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.07 | -- | 27.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.79 | -- | 10.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.67 | -- | 66.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,219.42 | -- | -1,114.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.17 | -- | 9.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,151.40 | -- | 4,661.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 766.60 | -- | 355.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -204.92 | -- | -1,987.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,684.05 | -- | 5,744.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,857.99 | -- | 1,147.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,706.99 | -- | 1,706.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,151.00 | -- | -559.08 | -- | |
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