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金字火腿(002515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,954.61 | 51,091.71 | 33,442.87 | 18,931.42 | |
收到的税费返还 | 33.55 | 26.25 | 16.71 | 15.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.76 | 1,845.37 | 1,483.19 | 575.38 | |
经营活动现金流入小计 | 76,573.93 | 52,963.33 | 34,942.77 | 19,522.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,923.75 | 69,737.87 | 51,504.33 | 21,207.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,000.56 | 2,830.16 | 1,974.70 | 1,155.60 | |
支付的各项税费 | 906.37 | 1,251.79 | 615.66 | 223.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.07 | 2,321.37 | 1,865.79 | 955.80 | |
经营活动现金流出小计 | 99,882.75 | 76,141.19 | 55,960.48 | 23,541.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,308.82 | -23,177.87 | -21,017.71 | -4,019.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,605.00 | 6,605.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 919.19 | 1.03 | 1.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.09 | 95.09 | 24.20 | |
投资活动现金流入小计 | 8,574.74 | 6,751.67 | 3,146.66 | 3,074.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,251.33 | 825.71 | 514.59 | 213.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,251.33 | 825.71 | 514.59 | 213.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,323.41 | 5,925.96 | 2,632.07 | 2,861.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 171.50 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,171.50 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,213.84 | 4,746.58 | 4,896.50 | 28.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,213.84 | 4,746.58 | 4,896.50 | 28.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,957.66 | 18,253.42 | 18,103.50 | 22,971.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 972.26 | 1,001.52 | -282.14 | 21,813.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,654.21 | 8,654.21 | 8,654.21 | 8,654.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,626.46 | 9,655.73 | 8,372.07 | 30,467.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,906.54 | -- | 6,371.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,514.79 | -- | 18.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.16 | -- | 1,047.53 | -- | |
无形资产摊销 | 56.95 | -- | 27.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.30 | -- | 4.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.60 | -- | -0.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 270.43 | -- | 199.47 | -- | |
投资损失 | 4,442.24 | -- | -50.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -52.14 | -- | 90.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,334.11 | -- | -14,746.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,755.88 | -- | -11,235.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,393.80 | -- | -2,745.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -23,308.82 | -- | -21,017.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,626.46 | -- | 8,372.07 | -- | |
现金的期初余额 | 8,654.21 | -- | 8,654.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 972.26 | -- | -282.14 | -- |
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