金字火腿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金字火腿(002515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,831.6433,014.4924,278.1273,954.6151,091.71
收到的税费返还696.50693.97417.9033.5526.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,524.011,138.59555.172,585.761,845.37
经营活动现金流入小计44,052.1534,847.0425,251.1976,573.9352,963.33
购买商品、接受劳务支付的现金20,948.1716,117.0212,520.5191,923.7569,737.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,620.622,560.771,545.834,000.562,830.16
支付的各项税费714.22535.88111.17906.371,251.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,740.961,950.421,063.763,052.072,321.37
经营活动现金流出小计28,023.9721,164.0915,241.2799,882.7576,141.19
经营活动产生的现金流量净额16,028.1813,682.9610,009.92-23,308.82-23,177.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,605.006,605.00
取得投资收益所收到的现金------50.5550.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额704.10700.54700.00919.191.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00--95.09
投资活动现金流入小计1,704.101,700.541,700.008,574.746,751.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,889.405,317.574,694.502,251.33825.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,889.405,317.574,694.502,251.33825.71
投资活动产生的现金流量净额-4,185.30-3,617.03-2,994.506,323.415,925.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------171.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------171.50--
取得借款收到的现金21,000.0012,000.0012,000.0023,000.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,000.0012,000.0012,000.0023,171.5023,000.00
偿还债务支付的现金29,016.7823,016.7823,016.78----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,204.593,072.97130.365,213.844,746.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,221.3826,089.7523,147.145,213.844,746.58
筹资活动产生的现金流量净额-11,221.38-14,089.75-11,147.1417,957.6618,253.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额621.50-4,023.83-4,131.72972.261,001.52
加:期初现金及现金等价物余额9,626.469,626.469,626.468,654.218,654.21
六、期末现金及现金等价物余额10,247.975,602.645,494.749,626.469,655.73
附注
净利润--6,417.82--5,906.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---113.10--1,514.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,121.50--2,085.16--
无形资产摊销--35.24--56.95--
长期待摊费用摊销--3.88--9.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---476.81---58.60--
固定资产报废损失------0.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--212.13--270.43--
投资损失------4,442.24--
递延所得税资产减少--155.16---52.14--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--52.40---26,334.11--
经营性应收项目的减少--8,366.05---9,755.88--
经营性应付项目的增加---2,091.31---1,393.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,682.96---23,308.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,602.64--9,626.46--
现金的期初余额--9,626.46--8,654.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,023.83--972.26--
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