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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,051.86 | 23,773.33 | 18,098.39 | 9,767.12 | |
| 收到的税费返还 | 111.34 | 94.89 | 9.69 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,234.40 | 11,020.56 | 6,307.54 | 7,050.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,397.59 | 34,888.79 | 24,415.62 | 16,818.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,395.64 | 9,444.51 | 8,239.64 | 2,998.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,672.24 | 9,522.74 | 6,425.36 | 3,280.49 | |
| 支付的各项税费 | 7,223.88 | 7,507.50 | 6,158.53 | 3,805.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,245.76 | 13,997.18 | 8,301.30 | 6,277.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,537.52 | 40,471.93 | 29,124.83 | 16,362.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860.07 | -5,583.15 | -4,709.21 | 455.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832.59 | 21,025.86 | 22,251.75 | 160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,759.09 | 6,041.20 | 5,970.03 | 3,083.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,397.18 | 227.51 | 13.11 | 6.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,133.31 | 11,899.14 | 65.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,465.71 | 46,499.05 | 38,897.87 | 29,080.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,587.89 | 85,692.76 | 67,197.99 | 32,331.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,242.53 | 9,479.65 | 8,789.02 | 7,854.05 | |
| 投资所支付的现金 | 12,076.83 | 13,585.03 | 26,855.77 | 1,222.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,126.18 | 8,025.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,929.38 | 39,198.13 | 22,696.00 | 335.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,248.74 | 71,388.99 | 66,365.80 | 9,412.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,339.14 | 14,303.77 | 832.19 | 22,918.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,185.81 | 288.00 | 8,742.63 | 447.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,185.81 | 288.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,388.79 | 10,388.79 | 10,188.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,984.36 | 12,914.14 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,170.16 | 23,590.93 | 23,131.42 | 10,635.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 7,630.56 | 289.65 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.30 | 240.34 | 341.30 | 240.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 352.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,484.22 | 138.18 | 6,100.00 | 46.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,486.52 | 8,009.09 | 6,730.96 | 286.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,683.64 | 15,581.84 | 16,400.46 | 10,349.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.75 | -- | 2.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,872.11 | 24,302.46 | 12,526.06 | 33,723.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,176.09 | 2,176.09 | 2,176.09 | 2,176.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,048.20 | 26,478.55 | 14,702.15 | 35,899.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,344.20 | -- | 2,083.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,033.43 | -- | 288.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,545.72 | -- | 1,692.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.98 | -- | 68.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.06 | -- | 36.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.09 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.41 | -- | -2,229.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,550.70 | -- | -1,797.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560.39 | -- | -31.88 | -- | |
| 投资损失 | -16,909.15 | -- | -2,229.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,873.20 | -- | -1,797.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,716.11 | -- | 2,067.32 | -- | |
| 存货的减少 | 3,339.39 | -- | -822.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,792.04 | -- | -3,932.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,243.33 | -- | 1,894.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -128.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,860.07 | -- | -4,709.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,048.20 | -- | 14,702.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,176.09 | -- | 2,176.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,872.11 | -- | 12,526.06 | -- | |
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