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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,485.84 | 12,557.63 | 9,481.99 | 6,898.26 | |
| 收到的税费返还 | 215.60 | 210.59 | 85.42 | 85.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.15 | 1,482.10 | 1,139.73 | 965.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,686.59 | 14,250.32 | 10,707.14 | 7,949.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,218.19 | 1,708.68 | 1,121.90 | 570.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,428.85 | 1,817.51 | 1,327.31 | 814.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,351.38 | 1,844.01 | 1,394.24 | 996.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.89 | 1,133.21 | 834.09 | 365.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,649.32 | 6,503.41 | 4,677.55 | 2,746.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,037.27 | 7,746.91 | 6,029.59 | 5,203.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,488.94 | 693.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,913.24 | 1,358.44 | 1,191.93 | 1,140.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.34 | 7.94 | 4.44 | 4.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 546.96 | 544.76 | 544.76 | 346.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69,300.00 | 44,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,957.49 | 71,905.09 | 45,741.13 | 28,491.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 688.80 | 650.81 | 583.40 | 278.30 | |
| 投资所支付的现金 | 115,995.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72,200.00 | 52,300.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,683.80 | 73,050.81 | 53,083.40 | 36,278.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,726.32 | -1,145.73 | -7,342.26 | -7,786.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,092.85 | 2,065.66 | 2,065.66 | 267.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,092.85 | 2,065.66 | 2,065.66 | 267.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,007.15 | -2,065.66 | -2,065.66 | -267.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,681.90 | 4,535.52 | -3,378.34 | -2,850.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,857.99 | 4,857.99 | 4,857.99 | 4,857.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,176.09 | 9,393.51 | 1,479.65 | 2,007.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,239.92 | -- | 1,995.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.48 | -- | 14.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.89 | -- | 1,177.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.28 | -- | 39.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.05 | -- | 7.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.45 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.37 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,350.97 | -- | -1,110.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.05 | -- | 14.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,618.78 | -- | 4,308.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -344.39 | -- | 939.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,298.25 | -- | -1,358.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,037.27 | -- | 6,029.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,176.09 | -- | 1,479.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,857.99 | -- | 4,857.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,681.90 | -- | -3,378.34 | -- | |
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