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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,107.26 | 30,369.39 | 20,410.96 | 11,637.20 | |
| 收到的税费返还 | 114.84 | 306.77 | 26.24 | 1.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,907.65 | 11,104.46 | 6,439.60 | 2,975.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,129.75 | 41,780.62 | 26,876.81 | 14,613.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,755.05 | 18,563.01 | 12,078.28 | 5,124.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,574.95 | 10,686.98 | 7,589.52 | 4,327.36 | |
| 支付的各项税费 | 6,441.15 | 6,370.39 | 5,429.78 | 4,162.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,731.00 | 18,340.50 | 9,048.57 | 4,408.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,502.15 | 53,960.89 | 34,146.15 | 18,022.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,372.40 | -12,180.26 | -7,269.34 | -3,408.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 894.86 | 9,137.49 | 20.27 | 12,510.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,286.59 | 1,039.63 | 277.26 | 305.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.02 | 3.04 | 2.48 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 499.10 | 350.00 | 350.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288,699.79 | 43,765.10 | 47,730.00 | 17,139.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,967.25 | 54,444.36 | 48,380.02 | 30,306.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,384.67 | 2,644.95 | 1,853.51 | 699.75 | |
| 投资所支付的现金 | 17,545.27 | 19,205.22 | 14,759.42 | 18,156.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 276,659.03 | 29,500.00 | 24,800.00 | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,588.97 | 51,350.17 | 41,412.94 | 30,056.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,621.72 | 3,094.19 | 6,967.08 | 249.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 532.50 | 529.50 | 382.50 | 145.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 532.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 920.00 | 950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,832.50 | 1,449.50 | 1,332.50 | 145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.34 | 13.54 | 9.72 | 7.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,569.32 | 138.16 | 92.11 | 46.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,609.66 | 5,151.70 | 5,101.82 | 5,053.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,777.16 | -3,702.20 | -3,769.32 | -4,908.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.56 | 2.70 | 3.65 | 1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,757.72 | -12,785.59 | -4,067.94 | -8,065.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,048.20 | 43,048.20 | 43,048.20 | 43,048.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,290.49 | 30,262.62 | 38,980.27 | 34,982.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,676.23 | -- | 1,188.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,918.86 | -- | 480.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,653.72 | -- | 1,610.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.77 | -- | 148.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.45 | -- | 65.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -508.24 | -- | -477.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,295.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.54 | -- | 183.47 | -- | |
| 投资损失 | -574.94 | -- | -1,035.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.19 | -- | -216.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,552.54 | -- | -129.60 | -- | |
| 存货的减少 | -2,967.98 | -- | 991.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,855.90 | -- | -1,576.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,451.92 | -- | -12,039.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.53 | -- | 3,535.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,372.40 | -- | -7,269.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,290.49 | -- | 38,980.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,048.20 | -- | 43,048.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,757.72 | -- | -4,067.94 | -- | |
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