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| 金字火腿(002515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,793.44 | 17,116.92 | 12,601.05 | 8,653.47 | |
| 收到的税费返还 | 9.59 | 59.16 | 48.39 | 0.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.43 | 3,066.27 | 2,840.03 | 815.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,416.47 | 20,242.34 | 15,489.48 | 9,469.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,072.72 | 16,066.32 | 9,759.52 | 3,873.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,448.76 | 2,498.55 | 1,769.49 | 1,045.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,697.52 | 2,591.67 | 2,438.25 | 517.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.02 | 2,610.16 | 2,039.95 | 1,441.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,338.02 | 23,766.71 | 16,007.21 | 6,877.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,921.55 | -3,524.37 | -517.73 | 2,592.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.56 | 114.56 | 88.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 4.65 | 4.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,835.26 | 21,849.43 | 19,803.33 | 53.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,184.02 | 21,968.64 | 19,896.77 | 53.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.55 | 375.89 | 256.70 | 148.25 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,710.68 | 17,000.00 | 17,626.00 | 9,819.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,156.24 | 17,375.89 | 17,882.70 | 16,968.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,027.78 | 4,592.75 | 2,014.07 | -16,915.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,816.00 | 9,819.89 | 9,819.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,816.00 | 9,819.89 | 9,819.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,742.50 | -9,819.89 | -9,819.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,636.28 | -8,751.50 | -8,323.55 | -14,322.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,290.49 | 13,290.49 | 13,290.49 | 25,995.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,654.21 | 4,538.98 | 4,966.94 | 11,672.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,317.66 | -- | 3,922.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,933.55 | -- | -141.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,995.05 | -- | 921.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.20 | -- | 27.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.30 | -- | 4.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.74 | -- | -3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -37.71 | -- | -238.92 | -- | |
| 投资损失 | -177.04 | -- | -88.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.76 | -- | 12.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,666.22 | -- | -3,932.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,406.91 | -- | 1,478.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,197.07 | -- | -2,753.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 272.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,921.55 | -- | -517.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,654.21 | -- | 4,966.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,290.49 | -- | 13,290.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,636.28 | -- | -8,323.55 | -- | |
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