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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,657.00 | 203,385.26 | 124,581.35 | 41,450.08 | |
| 收到的税费返还 | 3,491.44 | 3,036.88 | 2,413.66 | 773.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,907.61 | 9,591.56 | 7,749.35 | 3,127.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,056.05 | 216,013.70 | 134,744.36 | 45,351.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,859.85 | 148,356.92 | 104,946.26 | 53,053.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,457.11 | 22,961.34 | 16,077.84 | 10,101.19 | |
| 支付的各项税费 | 22,361.84 | 17,895.55 | 12,535.77 | 7,673.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,744.69 | 20,185.46 | 13,357.62 | 6,467.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,423.49 | 209,399.27 | 146,917.49 | 77,295.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,632.56 | 6,614.43 | -12,173.13 | -31,943.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,700.00 | 96,800.00 | 40,000.00 | 21,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,535.62 | 767.78 | 324.29 | 129.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.13 | 24.39 | 22.84 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,593.13 | 53,740.10 | 48,740.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,910.94 | 151,332.32 | 89,087.29 | 21,931.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,915.96 | 7,318.36 | 5,568.50 | 3,814.89 | |
| 投资所支付的现金 | 285,336.75 | 152,000.00 | 43,800.00 | 30,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,184.84 | 480.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,437.54 | 159,809.13 | 49,368.50 | 34,614.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,526.60 | -8,476.81 | 39,718.78 | -12,683.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258.80 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.80 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,191.26 | 11,051.26 | 7,531.26 | 5,691.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,450.06 | 11,101.26 | 7,531.26 | 5,691.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,772.37 | 38,316.01 | 17,640.79 | 4,878.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,146.85 | 9,745.35 | 7,440.88 | 895.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,950.23 | 2,681.58 | 377.99 | 353.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,919.22 | 48,061.36 | 25,081.67 | 5,773.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,469.16 | -36,960.10 | -17,550.41 | -82.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.31 | 2,899.57 | 278.14 | -284.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,292.89 | -35,922.92 | 10,273.39 | -44,995.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,026.95 | 85,302.16 | 85,302.16 | 85,302.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,734.05 | 49,379.23 | 95,575.54 | 40,306.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,512.93 | -- | 8,005.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,809.69 | -- | 7,910.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,381.66 | -- | 4,436.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 996.47 | -- | 424.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.16 | -- | 139.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.06 | -- | 8.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,073.95 | -- | 497.20 | -- | |
| 投资损失 | -833.73 | -- | 30.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 744.67 | -- | -998.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,725.20 | -- | -7,463.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,170.59 | -- | 2,010.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,047.45 | -- | -27,174.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,045.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,632.56 | -- | -12,173.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,734.05 | -- | 95,575.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,026.95 | -- | 85,302.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,292.89 | -- | 10,273.39 | -- | |
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