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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,412.46 | 401,417.50 | 248,082.74 | 99,739.27 | |
| 收到的税费返还 | 14,918.29 | 14,752.56 | 9,226.61 | 1,461.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,073.05 | 31,379.20 | 19,514.42 | 12,392.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,403.79 | 447,549.26 | 276,823.77 | 113,592.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,921.82 | 367,724.05 | 244,732.25 | 115,781.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,113.40 | 61,728.56 | 46,764.81 | 27,931.30 | |
| 支付的各项税费 | 28,488.92 | 26,053.46 | 15,400.76 | 7,947.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,716.89 | 43,359.38 | 24,398.38 | 11,483.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 599,241.02 | 498,865.44 | 331,296.20 | 163,144.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,837.23 | -51,316.18 | -54,472.42 | -49,551.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,787.79 | 22,320.02 | 17,090.02 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.46 | 1,146.82 | 749.94 | 623.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,345.83 | 102.99 | 55.67 | 28.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,148.06 | 4,112.58 | 7,262.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,941.14 | 27,682.41 | 25,158.25 | 15,651.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,649.74 | 32,276.57 | 21,934.95 | 15,261.39 | |
| 投资所支付的现金 | 35,694.00 | 33,505.59 | 3,561.94 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,475.25 | 12,226.44 | 8,326.44 | 3,989.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 4,226.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,818.98 | 80,008.60 | 33,823.32 | 23,477.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,877.84 | -52,326.19 | -8,665.08 | -7,825.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 725.00 | 225.00 | 225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 725.00 | 225.00 | 225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 114,290.00 | 92,345.00 | 85,935.00 | 54,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,406.72 | -- | -- | 205.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,921.72 | 93,070.00 | 86,160.00 | 54,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,700.00 | 37,995.27 | 31,178.55 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,730.00 | 20,493.31 | 19,343.01 | 671.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,015.50 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,051.90 | 2,472.07 | 2,101.41 | 3,383.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,481.89 | 60,960.65 | 52,622.96 | 34,055.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,439.83 | 32,109.35 | 33,537.04 | 20,374.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,385.44 | 1,616.71 | 738.59 | -174.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,889.81 | -69,916.31 | -28,861.87 | -37,176.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367,008.07 | 367,008.07 | 367,008.07 | 367,008.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,118.26 | 297,091.77 | 338,146.20 | 329,831.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,245.69 | -- | 12,774.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,346.41 | -- | 5,199.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,286.90 | -- | 5,918.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,756.25 | -- | 776.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.35 | -- | 89.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,585.29 | -- | 46.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.22 | -- | -8.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,861.22 | -- | 2,614.94 | -- | |
| 投资损失 | -9,828.33 | -- | -266.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,854.91 | -- | -5,821.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 113.46 | -- | 7.66 | -- | |
| 存货的减少 | -18,895.50 | -- | -37,737.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,479.46 | -- | -103,568.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,712.77 | -- | 63,344.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 730.02 | -- | 327.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,837.23 | -- | -54,472.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 349,118.26 | -- | 338,146.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 367,008.07 | -- | 367,008.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,889.81 | -- | -28,861.87 | -- | |
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