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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,236.00 | 217,942.91 | 148,209.38 | 69,263.55 | |
| 收到的税费返还 | 846.06 | 1,647.93 | 981.27 | 471.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,743.50 | 11,361.47 | 4,998.37 | 2,534.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,825.56 | 230,952.31 | 154,189.03 | 72,268.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,542.62 | 154,464.52 | 95,051.76 | 45,866.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,923.93 | 24,120.33 | 17,176.16 | 10,600.15 | |
| 支付的各项税费 | 24,933.68 | 20,438.61 | 15,123.85 | 7,494.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,017.99 | 14,032.20 | 8,803.63 | 3,959.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,418.22 | 213,055.67 | 136,155.41 | 67,920.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,407.34 | 17,896.64 | 18,033.62 | 4,348.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420,918.98 | 310,108.24 | 205,642.57 | 94,704.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,754.17 | 8,265.81 | 4,283.34 | 1,596.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 983.16 | 10.80 | 10.50 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,104.74 | 815.10 | 815.10 | 214.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 459,761.05 | 319,199.96 | 210,751.50 | 96,525.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,871.80 | 16,891.47 | 11,122.19 | 7,327.55 | |
| 投资所支付的现金 | 410,272.12 | 282,200.13 | 199,784.33 | 88,253.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,220.97 | 2,220.97 | 448.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.10 | 618.02 | 618.02 | 18.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,744.01 | 301,930.58 | 213,745.50 | 96,047.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,017.04 | 17,269.38 | -2,994.00 | 477.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,700.00 | 2,150.00 | 750.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,063.96 | 864.65 | 271.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,700.00 | 3,213.96 | 1,614.65 | 321.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,591.84 | 16,500.13 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,797.87 | 18,251.16 | 17,638.60 | 401.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,517.74 | 2,219.30 | 2,033.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.80 | 1,161.98 | 846.19 | 239.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,409.51 | 35,913.27 | 18,534.80 | 640.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,709.51 | -32,699.31 | -16,920.14 | -318.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,633.42 | 1,633.41 | 236.97 | -801.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,348.29 | 4,100.12 | -1,643.55 | 3,705.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,385.74 | 64,385.74 | 64,385.74 | 64,385.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,734.03 | 68,485.87 | 62,742.19 | 68,091.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,563.47 | -- | 15,952.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,243.42 | -- | 4,427.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,092.62 | -- | 5,899.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.71 | -- | 437.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.99 | -- | 60.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -966.57 | -- | 16.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -176.37 | -- | 185.67 | -- | |
| 投资损失 | -6,253.56 | -- | 4,469.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,477.93 | -- | -1,530.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,280.69 | -- | 1,882.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,124.52 | -- | 4,385.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,015.71 | -- | -18,154.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 571.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,407.34 | -- | 18,033.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,734.03 | -- | 62,742.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,385.74 | -- | 64,385.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,348.29 | -- | -1,643.55 | -- | |
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