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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,997.87 | 420,903.20 | 273,135.59 | 94,915.07 | |
| 收到的税费返还 | 7,563.51 | 5,166.71 | 1,801.63 | 778.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,085.28 | 16,860.25 | 8,950.33 | 5,135.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,646.66 | 442,930.16 | 283,887.55 | 100,829.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,505.52 | 295,733.84 | 184,093.18 | 82,573.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,909.09 | 52,290.38 | 37,511.49 | 25,382.91 | |
| 支付的各项税费 | 38,495.11 | 31,441.99 | 23,865.53 | 9,421.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,354.57 | 34,192.26 | 20,030.69 | 8,046.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 467,264.29 | 413,658.47 | 265,500.89 | 125,424.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,382.37 | 29,271.69 | 18,386.66 | -24,594.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 156,714.46 | 116,314.11 | 88,554.91 | 20,366.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,023.90 | 2,893.23 | 2,033.73 | 639.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 733.94 | 42.96 | 35.86 | 3.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 699.50 | 288.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,472.30 | 119,949.79 | 90,913.48 | 21,009.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,726.35 | 61,332.76 | 40,498.21 | 20,125.54 | |
| 投资所支付的现金 | 109,893.03 | 98,924.53 | 96,154.53 | 37,685.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,619.38 | 162,257.30 | 138,652.74 | 57,811.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,147.08 | -42,307.51 | -47,739.27 | -36,801.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,372.80 | 3,399.40 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,372.80 | 3,399.40 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 55,400.00 | 45,194.00 | 42,622.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,736.81 | 10,612.98 | 10,602.40 | 288.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,509.61 | 59,206.38 | 54,694.40 | 31,758.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,005.50 | 43,005.50 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,386.02 | 33,518.19 | 32,500.88 | 505.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,355.50 | 2,431.20 | 1,861.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,637.91 | 3.20 | -- | 17.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,029.43 | 76,526.88 | 72,500.88 | 30,523.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,480.18 | -17,320.50 | -17,806.47 | 1,235.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.87 | 62.19 | -32.97 | 218.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,643.60 | -30,294.13 | -47,192.05 | -59,941.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,364.47 | 231,364.47 | 231,364.47 | 231,364.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,008.07 | 201,070.34 | 184,172.43 | 171,423.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,037.29 | -- | 28,596.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,664.60 | -- | 228.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,576.33 | -- | 6,081.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,037.15 | -- | 454.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.51 | -- | 67.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | -5.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.33 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -423.98 | -- | -109.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,156.30 | -- | 1,471.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,868.02 | -- | -1,062.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 758.47 | -- | -4,457.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 147.79 | -- | -55.67 | -- | |
| 存货的减少 | -78,336.76 | -- | -17,317.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,489.86 | -- | -41,093.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,247.04 | -- | 44,215.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 412.78 | -- | 192.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,382.37 | -- | 18,386.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 367,008.07 | -- | 184,172.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,364.47 | -- | 231,364.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,643.60 | -- | -47,192.05 | -- | |
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