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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,207.02 | 217,569.15 | 136,622.52 | 49,159.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.88 | 1,353.53 | 378.62 | 247.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,579.70 | 17,898.06 | 6,832.94 | 4,387.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,771.59 | 236,820.74 | 143,834.08 | 53,793.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,059.84 | 137,829.88 | 87,487.84 | 43,630.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,352.45 | 22,831.59 | 16,666.65 | 10,578.30 | |
| 支付的各项税费 | 30,973.97 | 27,328.31 | 18,112.74 | 9,132.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,227.09 | 23,764.56 | 11,266.46 | 4,750.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,613.35 | 211,754.36 | 133,533.69 | 68,091.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,158.24 | 25,066.38 | 10,300.40 | -14,298.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,386.00 | 242,413.96 | 128,113.96 | 74,911.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,222.50 | 3,311.58 | 2,075.87 | 1,427.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.68 | 7.58 | 7.58 | 2.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 258.41 | 188.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,626.32 | 2,836.24 | 2,836.24 | 947.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,260.50 | 248,827.77 | 133,222.29 | 77,289.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,024.00 | 6,472.51 | 3,811.82 | 3,321.40 | |
| 投资所支付的现金 | 368,308.24 | 275,772.22 | 150,193.80 | 83,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,852.92 | 7,852.92 | 6,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,227.96 | 2,824.82 | 2,824.82 | 552.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,560.20 | 292,922.47 | 164,683.37 | 93,674.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,299.70 | -44,094.70 | -31,461.07 | -16,385.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 16,479.20 | 14.20 | 14.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 284.50 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 16,763.70 | 19.20 | 14.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,705.08 | 1,707.12 | 1,277.29 | 477.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,394.37 | 15,832.88 | 14,003.87 | 4,183.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,789.40 | 5,496.82 | 4,419.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.19 | 500.98 | 469.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,598.65 | 18,040.98 | 15,751.02 | 4,661.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,598.65 | -1,277.28 | -15,731.82 | -4,646.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -974.80 | -885.74 | -342.06 | -92.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,714.90 | -21,191.34 | -37,234.55 | -35,422.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,100.65 | 100,100.65 | 100,100.65 | 100,127.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,385.74 | 78,909.30 | 62,866.09 | 64,705.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,714.60 | -- | 22,271.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,681.16 | -- | 3,357.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,924.89 | -- | 8,123.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.47 | -- | 429.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.13 | -- | 2.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.29 | -- | 35.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287.16 | -- | 1,369.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,810.82 | -- | 1,711.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,502.58 | -- | -1,317.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 730.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,312.57 | -- | 12,939.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,360.46 | -- | -25,057.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,852.00 | -- | -13,565.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 384.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,158.24 | -- | 10,300.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,385.74 | -- | 62,866.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,100.65 | -- | 100,100.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,714.90 | -- | -37,234.55 | -- | |
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