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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,189.39 | 303,439.97 | 204,455.89 | 106,088.12 | |
| 收到的税费返还 | 5,010.99 | 3,476.46 | 2,886.67 | 2,041.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,902.55 | 19,996.70 | 7,857.63 | 3,281.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,102.93 | 326,913.13 | 215,200.20 | 111,411.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,515.00 | 207,228.02 | 130,592.60 | 60,370.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,789.83 | 31,836.27 | 21,716.71 | 13,660.06 | |
| 支付的各项税费 | 18,736.55 | 19,077.03 | 12,023.30 | 4,449.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,814.02 | 25,863.75 | 11,424.66 | 6,784.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,855.40 | 284,005.06 | 175,757.28 | 85,263.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,247.52 | 42,908.07 | 39,442.92 | 26,147.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,041.51 | 240,429.74 | 181,409.74 | 79,949.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,002.71 | 9,859.41 | 8,429.47 | 1,588.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.48 | 72.23 | 8.42 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,168.70 | 250,392.30 | 189,847.63 | 81,539.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,456.59 | 33,171.91 | 20,420.55 | 9,407.49 | |
| 投资所支付的现金 | 279,423.87 | 259,089.63 | 213,085.72 | 131,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,971.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,880.46 | 327,233.00 | 233,506.27 | 140,707.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,711.76 | -76,840.70 | -43,658.64 | -59,167.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,447.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,447.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.11 | -- | 457.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,447.00 | 40,663.11 | 40,000.00 | 30,457.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050.00 | 1,576.18 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,205.22 | 38,365.31 | 37,752.66 | 78.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,168.31 | 4,070.81 | 3,816.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,871.11 | 3,322.37 | 2,854.10 | 7,074.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,126.33 | 43,263.86 | 40,656.76 | 7,202.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,679.33 | -2,600.75 | -656.76 | 23,254.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -902.60 | -167.68 | 235.91 | 243.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,953.84 | -36,701.06 | -4,636.57 | -9,521.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,410.63 | 179,410.63 | 179,410.63 | 179,410.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,364.47 | 142,709.58 | 174,774.06 | 169,888.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,406.11 | -- | 27,708.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,430.27 | -- | 187.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,393.55 | -- | 4,207.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.67 | -- | 372.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.64 | -- | 115.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.79 | -- | 20.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,223.16 | -- | 6.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -400.30 | -- | -368.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,502.68 | -- | 457.59 | -- | |
| 投资损失 | -17,700.25 | -- | -4,169.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,729.90 | -- | -3,515.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 452.17 | -- | 45.06 | -- | |
| 存货的减少 | 7,611.49 | -- | -11,200.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,383.90 | -- | -21,734.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,381.21 | -- | 47,084.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,046.12 | -- | 224.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,247.52 | -- | 39,442.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,364.47 | -- | 174,774.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,410.63 | -- | 179,410.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,953.84 | -- | -4,636.57 | -- | |
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