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| 西子洁能(002534) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,531.15 | 198,424.43 | 143,493.71 | 67,811.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,187.57 | 2,906.07 | 1,487.16 | 683.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,669.03 | 7,619.87 | 4,149.64 | 1,216.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,387.75 | 208,950.37 | 149,130.51 | 69,711.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,817.65 | 115,783.37 | 73,943.31 | 35,739.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,897.85 | 21,425.52 | 15,000.37 | 9,554.60 | |
| 支付的各项税费 | 21,346.72 | 18,093.13 | 11,809.82 | 4,212.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,897.13 | 12,681.67 | 9,218.93 | 3,968.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,959.34 | 167,983.68 | 109,972.44 | 53,474.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,428.41 | 40,966.69 | 39,158.07 | 16,236.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 466,340.25 | 350,010.00 | 228,460.00 | 90,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,052.75 | 5,385.89 | 3,639.89 | 1,690.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.79 | 69.23 | 66.48 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,180.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,491.51 | -- | -- | 3,200.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,003.30 | 357,645.38 | 232,166.37 | 94,890.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,483.85 | 6,107.80 | 4,776.36 | 3,032.15 | |
| 投资所支付的现金 | 455,385.00 | 375,963.75 | 238,360.00 | 95,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 864.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,436.58 | -- | -- | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,169.96 | 382,071.55 | 243,136.36 | 100,342.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,833.34 | -24,426.17 | -10,969.99 | -5,451.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,154.01 | 10,154.21 | 10,154.21 | 10,154.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 17.16 | 16.10 | 12.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 368.60 | 138.60 | 138.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,154.01 | 10,539.96 | 10,308.91 | 10,304.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,488.19 | 18,410.18 | 11,249.11 | 10,899.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,560.79 | 7,056.17 | 6,678.25 | 333.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,395.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,048.98 | 25,466.35 | 17,927.35 | 11,232.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,894.98 | -14,926.39 | -7,618.45 | -927.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.68 | -80.86 | 192.28 | -265.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,262.10 | 1,533.27 | 20,761.91 | 9,591.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,838.54 | 39,838.54 | 39,838.54 | 39,838.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,100.65 | 41,371.81 | 60,600.46 | 49,430.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,915.36 | -- | 10,382.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,798.92 | -- | 1,768.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,630.87 | -- | 4,617.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,025.48 | -- | 513.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.36 | -- | 59.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.96 | -- | 135.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 269.93 | -- | 269.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,129.31 | -- | 434.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,035.35 | -- | -3,337.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,714.50 | -- | 213.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,912.93 | -- | -21,449.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,913.07 | -- | 22,115.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,942.80 | -- | 23,435.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 374.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,428.41 | -- | 39,158.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,100.65 | -- | 60,600.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,838.54 | -- | 39,838.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,262.10 | -- | 20,761.91 | -- | |
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