报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,024.19 | 18,136.14 | 9,415.14 | 1,862.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.57 | 586.94 | 332.06 | 39.48 |
经营活动现金流入小计 | 26,557.76 | 18,723.08 | 9,747.19 | 1,901.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,383.12 | 10,276.65 | 6,466.89 | 1,535.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,195.82 | 1,208.48 | 958.60 | 444.71 |
支付的各项税费 | 1,136.92 | 908.68 | 691.07 | 488.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,334.98 | 1,978.14 | 459.02 | 297.55 |
经营活动现金流出小计 | 21,050.84 | 14,371.94 | 8,575.58 | 2,765.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,506.93 | 4,351.14 | 1,171.61 | -863.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.49 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 144.51 | 100.02 | 100.00 | 50.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,387.60 | 5,961.43 | 2,605.23 | 1,203.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,527.60 | 6,101.43 | 2,745.23 | 1,343.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,383.09 | -6,001.41 | -2,645.23 | -1,293.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,471.01 | 8,471.01 | 4,500.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,701.01 | 8,701.01 | 4,730.00 | 3,230.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,900.00 | 4,150.00 | 1,900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,138.22 | 3,126.86 | 2,966.74 | 119.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.00 | 316.00 | 248.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,366.22 | 7,592.86 | 5,114.74 | 119.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 334.79 | 1,108.15 | -384.74 | 3,110.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.42 | -28.08 | -8.37 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,585.80 | -570.20 | -1,866.72 | 953.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,534.54 | 3,534.54 | 3,534.54 | 3,584.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,948.75 | 2,964.34 | 1,667.82 | 4,537.98 |
附注 |
净利润 | 3,758.43 | 2,410.53 | 510.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3.55 | 6.55 | 7.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.89 | 1,425.43 | 910.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -1.32 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 274.98 | 171.57 | 92.61 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1.19 | -1.61 | -1.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -31.39 | -21.04 | -64.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -60.78 | 75.85 | -211.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -441.11 | 283.30 | -74.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,506.93 | 4,351.14 | 1,171.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,948.75 | 2,964.34 | 1,667.82 | 4,537.98 |
现金的期初余额 | 3,534.54 | 3,534.54 | 3,534.54 | 3,584.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,585.80 | -570.20 | -1,866.72 | 953.44 |