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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,193.38 | 176,891.73 | 92,849.16 | 432,467.06 | 295,828.92 |
| 收到的税费返还 | 12,804.48 | 7,952.59 | 3,846.41 | 9,331.55 | 6,626.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,236.24 | 7,402.53 | 4,606.02 | 84,597.17 | 66,068.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,234.10 | 192,246.85 | 101,301.59 | 526,395.79 | 368,524.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,474.14 | 12,917.10 | 7,420.33 | 187,502.19 | 152,812.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,955.49 | 51,483.11 | 32,427.51 | 104,493.38 | 75,332.99 |
| 支付的各项税费 | 21,212.67 | 15,739.06 | 8,419.83 | 34,812.27 | 27,293.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,478.36 | 22,407.13 | 9,177.09 | 200,939.35 | 166,552.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,120.66 | 102,546.40 | 57,444.77 | 527,747.19 | 421,990.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,113.44 | 89,700.46 | 43,856.83 | -1,351.41 | -53,466.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,421.15 | -- | -- | 18,408.37 | 18,570.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,777.95 | 3,985.77 | 831.89 | 1,866.72 | 1,896.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.51 | 120.47 | 87.04 | 367.25 | 172.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,764.00 | 28,764.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,087.61 | 32,870.24 | 918.93 | 20,669.65 | 20,639.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,736.18 | 6,428.10 | 4,706.99 | 10,444.62 | 8,031.03 |
| 投资所支付的现金 | 187,067.52 | 51,967.52 | 9,807.59 | 170,134.90 | 128,668.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 23,775.22 | 23,775.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27,863.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,803.70 | 58,395.61 | 14,514.58 | 232,218.18 | 160,474.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,716.09 | -25,525.38 | -13,595.65 | -211,548.53 | -139,835.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,315.35 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,560.35 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,138.96 | 15,139.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,740.00 | 2,005.69 | 2,269.13 | 45,403.59 | 45,203.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,123.12 | 2,005.69 | 2,269.13 | 4,856.98 | 4,856.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,256.16 | 84,636.56 | 18,604.89 | 18,168.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,996.16 | 86,642.25 | 20,874.02 | 78,710.69 | 60,343.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,435.82 | -86,642.25 | -20,874.02 | -48,710.69 | -30,343.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.93 | -59.26 | -153.34 | 2,214.05 | 2,272.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,970.54 | -22,526.43 | 9,233.82 | -259,396.57 | -221,371.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494,182.78 | 494,182.78 | 494,182.78 | 753,579.36 | 753,579.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,212.24 | 471,656.35 | 503,416.60 | 494,182.78 | 532,207.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,612.20 | -- | 116,102.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -81.58 | -- | 11,740.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,313.75 | -- | 7,985.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,162.66 | -- | 2,714.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.85 | -- | 123.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.70 | -- | -14.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 143.76 | -- | 164.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 725.11 | -- | 934.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 960.09 | -- | 2,175.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,220.87 | -- | -9,833.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,331.12 | -- | 3,460.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.19 | -- | -180.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,631.13 | -- | -14,340.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,854.88 | -- | -122,385.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,700.46 | -- | -1,351.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 471,656.35 | -- | 494,182.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 494,182.78 | -- | 753,579.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,526.43 | -- | -259,396.57 | -- |
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