巨人网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
巨人网络(002558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,387.60129,136.8961,683.64312,681.12245,193.38
收到的税费返还8,736.681,296.45306.5213,560.9212,804.48
收到的其他与经营活动有关的现金6,996.265,935.303,029.6417,782.669,236.24
经营活动现金流入小计199,120.53136,368.6465,019.80344,024.70267,234.10
购买商品、接受劳务支付的现金16,437.4516,372.053,585.9120,775.5518,474.14
支付给职工以及为职工支付的现金63,911.4745,039.3125,406.9893,089.1674,955.49
支付的各项税费17,101.607,205.704,992.3026,019.6621,212.67
支付的其他与经营活动有关的现金34,719.6725,223.839,691.0853,633.0737,478.36
经营活动现金流出小计132,170.1893,840.8943,676.27193,517.44152,120.66
经营活动产生的现金流量净额66,950.3542,527.7521,343.53150,507.26115,113.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,951.2819,855.28--204,919.3750,421.15
取得投资收益所收到的现金8,130.947,568.831,740.647,259.855,777.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.36--35.08277.33124.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,764.0028,764.00
收到的其他与投资活动有关的现金700.12700.12------
投资活动现金流入小计30,872.7028,124.231,775.71241,220.5585,087.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,809.085,027.084,344.7610,777.787,736.18
投资所支付的现金180,486.7033,115.7733,115.77305,698.24187,067.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,352.58899.351,359.66----
支付的其他与投资活动有关的现金958.52--------
投资活动现金流出小计191,606.8939,042.2038,820.20316,476.02194,803.70
投资活动产生的现金流量净额-160,734.19-10,917.97-37,044.48-75,255.47-109,716.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------245.00245.00
取得借款收到的现金15,409.8115,385.3715,385.3738,781.2128,315.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,409.8115,385.3715,385.3739,026.2128,560.35
偿还债务支付的现金54,113.2754,113.2728,315.3553.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,068.5426,024.263,126.9836,136.7535,740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润586.80542.512,539.912,123.122,123.12
支付其他与筹资活动有关的现金39,300.7927,349.665,311.14163,456.43138,256.16
筹资活动现金流出小计119,482.60107,487.1836,753.46199,646.49173,996.16
筹资活动产生的现金流量净额-104,072.79-92,101.81-21,368.09-160,620.29-145,435.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-406.75-56.8642.85299.2067.93
五、现金及现金等价物净增加额-198,263.37-60,548.90-37,026.20-85,069.30-139,970.54
加:期初现金及现金等价物余额409,113.49409,113.49409,113.49494,182.78494,182.78
六、期末现金及现金等价物余额210,850.11348,564.59372,087.29409,113.49354,212.24
附注
净利润--53,361.52--85,422.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25.15--9,342.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,107.61--6,552.88--
无形资产摊销--1,694.07--2,978.79--
长期待摊费用摊销--177.84--302.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.26--
固定资产报废损失------337.17--
公允价值变动损失--668.36--4,190.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,673.18--2,660.58--
投资损失---9,485.50---14,072.65--
递延所得税资产减少---605.75---371.29--
递延所得税负债增加---799.80---255.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---864.11--59,947.23--
经营性应付项目的增加---7,818.32---6,502.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,393.50------
经营活动产生现金流量净额--42,527.75--150,507.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--348,564.59--409,113.49--
现金的期初余额--409,113.49--494,182.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,548.90---85,069.30--
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