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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,387.60 | 129,136.89 | 61,683.64 | 312,681.12 | 245,193.38 |
| 收到的税费返还 | 8,736.68 | 1,296.45 | 306.52 | 13,560.92 | 12,804.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,996.26 | 5,935.30 | 3,029.64 | 17,782.66 | 9,236.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,120.53 | 136,368.64 | 65,019.80 | 344,024.70 | 267,234.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,437.45 | 16,372.05 | 3,585.91 | 20,775.55 | 18,474.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,911.47 | 45,039.31 | 25,406.98 | 93,089.16 | 74,955.49 |
| 支付的各项税费 | 17,101.60 | 7,205.70 | 4,992.30 | 26,019.66 | 21,212.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,719.67 | 25,223.83 | 9,691.08 | 53,633.07 | 37,478.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,170.18 | 93,840.89 | 43,676.27 | 193,517.44 | 152,120.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,950.35 | 42,527.75 | 21,343.53 | 150,507.26 | 115,113.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,951.28 | 19,855.28 | -- | 204,919.37 | 50,421.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,130.94 | 7,568.83 | 1,740.64 | 7,259.85 | 5,777.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.36 | -- | 35.08 | 277.33 | 124.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28,764.00 | 28,764.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.12 | 700.12 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,872.70 | 28,124.23 | 1,775.71 | 241,220.55 | 85,087.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,809.08 | 5,027.08 | 4,344.76 | 10,777.78 | 7,736.18 |
| 投资所支付的现金 | 180,486.70 | 33,115.77 | 33,115.77 | 305,698.24 | 187,067.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,352.58 | 899.35 | 1,359.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 958.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 191,606.89 | 39,042.20 | 38,820.20 | 316,476.02 | 194,803.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,734.19 | -10,917.97 | -37,044.48 | -75,255.47 | -109,716.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,409.81 | 15,385.37 | 15,385.37 | 38,781.21 | 28,315.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,409.81 | 15,385.37 | 15,385.37 | 39,026.21 | 28,560.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,113.27 | 54,113.27 | 28,315.35 | 53.30 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,068.54 | 26,024.26 | 3,126.98 | 36,136.75 | 35,740.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 586.80 | 542.51 | 2,539.91 | 2,123.12 | 2,123.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,300.79 | 27,349.66 | 5,311.14 | 163,456.43 | 138,256.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,482.60 | 107,487.18 | 36,753.46 | 199,646.49 | 173,996.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,072.79 | -92,101.81 | -21,368.09 | -160,620.29 | -145,435.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406.75 | -56.86 | 42.85 | 299.20 | 67.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,263.37 | -60,548.90 | -37,026.20 | -85,069.30 | -139,970.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 409,113.49 | 409,113.49 | 409,113.49 | 494,182.78 | 494,182.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,850.11 | 348,564.59 | 372,087.29 | 409,113.49 | 354,212.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,361.52 | -- | 85,422.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.15 | -- | 9,342.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,107.61 | -- | 6,552.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,694.07 | -- | 2,978.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.84 | -- | 302.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -26.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 337.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 668.36 | -- | 4,190.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,673.18 | -- | 2,660.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,485.50 | -- | -14,072.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -605.75 | -- | -371.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -799.80 | -- | -255.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -864.11 | -- | 59,947.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,818.32 | -- | -6,502.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,393.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,527.75 | -- | 150,507.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 348,564.59 | -- | 409,113.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 409,113.49 | -- | 494,182.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,548.90 | -- | -85,069.30 | -- |
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