巨人网络

- 002558

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
巨人网络(002558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,384.5553,443.04218,686.76158,171.01109,514.94
收到的税费返还3,382.44644.636,246.894,807.67902.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,991.09966.687,532.766,979.164,057.40
经营活动现金流入小计110,758.0755,054.35232,466.41169,957.84114,474.97
购买商品、接受劳务支付的现金8,106.862,994.9616,832.4311,938.048,234.34
支付给职工以及为职工支付的现金42,023.5225,678.4285,206.0867,584.0148,946.10
支付的各项税费10,634.725,806.7029,271.7425,976.6121,576.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,891.659,759.4037,362.2628,820.0819,958.94
经营活动现金流出小计74,656.7544,239.47168,672.51134,318.7498,715.49
经营活动产生的现金流量净额36,101.3110,814.8863,793.9035,639.1015,759.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,233.1310,916.0318,226.7112,037.718,356.64
取得投资收益所收到的现金390.576,028.579,303.764,674.763,325.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----273.99232.3976.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----23,750.0023,750.0023,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金------652.49652.49
投资活动现金流入小计17,623.6916,944.6051,554.4641,347.3536,161.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,670.386,166.0321,029.8115,958.6612,775.70
投资所支付的现金76,850.0045,018.8478,080.8874,665.3142,275.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----794.95794.95794.95
支付的其他与投资活动有关的现金--632.07--1,297.08--
投资活动现金流出小计83,520.3851,816.9499,905.6592,716.0055,846.64
投资活动产生的现金流量净额-65,896.68-34,872.34-48,351.19-51,368.64-19,685.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,133.08--31,604.1131,487.7031,487.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润376.71--361.42245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,416.94629.1946,185.2045,829.4223,493.88
筹资活动现金流出小计42,550.03629.1977,789.3177,317.1254,981.57
筹资活动产生的现金流量净额-42,550.03-629.19-77,789.31-77,317.12-54,981.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.16-134.26-363.0946.68-240.68
五、现金及现金等价物净增加额-72,130.23-24,820.91-62,709.69-92,999.97-59,148.38
加:期初现金及现金等价物余额245,406.23245,406.23308,115.92308,115.92308,115.92
六、期末现金及现金等价物余额173,276.00220,585.32245,406.23215,115.95248,967.54
附注
净利润49,053.28--98,953.91--57,077.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-25.80--7,541.35--39.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,164.74--5,347.46--2,919.21
无形资产摊销995.28--3,216.09--1,739.96
长期待摊费用摊销283.54--452.57--171.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----128.84---53.19
固定资产报废损失0.22--1,668.34--45.84
公允价值变动损失9,256.73--8,799.60---7,210.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用923.88--1,737.77--701.32
投资损失-15,196.62---61,807.02---24,913.17
递延所得税资产减少-2,350.64--74.63--774.65
递延所得税负债增加-319.02--1,162.91--447.71
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-8,286.99--1,125.80---775.85
经营性应付项目的增加-935.64---5,423.18---15,746.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,101.31--63,793.90--15,759.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额173,276.00--245,406.23--248,967.54
现金的期初余额245,406.23--308,115.92--308,115.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-72,130.23---62,709.69---59,148.38
下载全部历史数据到excel中 返回页顶