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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,171.01 | 109,514.94 | 62,385.42 | 227,476.26 | 183,387.60 |
| 收到的税费返还 | 4,807.67 | 902.63 | 138.24 | 13,425.52 | 8,736.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,979.16 | 4,057.40 | 2,264.49 | 11,432.20 | 6,996.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,957.84 | 114,474.97 | 64,788.15 | 252,333.98 | 199,120.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,938.04 | 8,234.34 | 5,742.90 | 15,844.83 | 16,437.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,584.01 | 48,946.10 | 29,446.03 | 79,245.65 | 63,911.47 |
| 支付的各项税费 | 25,976.61 | 21,576.11 | 9,642.77 | 18,370.37 | 17,101.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,820.08 | 19,958.94 | 10,162.89 | 42,541.53 | 34,719.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,318.74 | 98,715.49 | 54,994.59 | 156,002.38 | 132,170.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,639.10 | 15,759.48 | 9,793.56 | 96,331.60 | 66,950.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,037.71 | 8,356.64 | 2,022.13 | 60,479.02 | 21,951.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,674.76 | 3,325.20 | 1,240.24 | 9,016.88 | 8,130.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.39 | 76.71 | 74.58 | 196.03 | 90.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,750.00 | 23,750.00 | -- | 21,061.01 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 652.49 | 652.49 | -- | -- | 700.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,347.35 | 36,161.04 | 3,336.95 | 90,752.94 | 30,872.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,958.66 | 12,775.70 | 904.33 | 8,667.36 | 8,809.08 |
| 投资所支付的现金 | 74,665.31 | 42,275.99 | 28,969.14 | 182,684.73 | 180,486.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 794.95 | 794.95 | 794.95 | 899.35 | 1,352.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,297.08 | -- | -- | -- | 958.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,716.00 | 55,846.64 | 30,668.43 | 192,251.44 | 191,606.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,368.64 | -19,685.60 | -27,331.48 | -101,498.50 | -160,734.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 15,385.37 | 15,409.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,524.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 34,909.81 | 15,409.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 54,113.27 | 54,113.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,487.70 | 31,487.70 | -- | 26,196.79 | 26,068.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | 586.80 | 586.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,829.42 | 23,493.88 | 16,976.03 | 49,827.68 | 39,300.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,317.12 | 54,981.57 | 16,976.03 | 130,137.73 | 119,482.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,317.12 | -54,981.57 | -16,976.03 | -95,227.92 | -104,072.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.68 | -240.68 | 580.43 | -602.74 | -406.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,999.97 | -59,148.38 | -33,933.52 | -100,997.57 | -198,263.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308,115.92 | 308,115.92 | 308,115.92 | 409,113.49 | 409,113.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,115.95 | 248,967.54 | 274,182.40 | 308,115.92 | 210,850.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,077.29 | -- | 104,075.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.77 | -- | 1,468.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,919.21 | -- | 6,161.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,739.96 | -- | 3,345.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.75 | -- | 354.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.19 | -- | -30.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.84 | -- | 14.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,210.70 | -- | 1,011.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 701.32 | -- | 2,388.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,913.17 | -- | -46,016.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 774.65 | -- | -2,380.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 447.71 | -- | -217.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -775.85 | -- | 10,979.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,746.56 | -- | 15,177.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,759.48 | -- | 96,331.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,967.54 | -- | 308,115.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 308,115.92 | -- | 409,113.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,148.38 | -- | -100,997.57 | -- |
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