巨人网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
巨人网络(002558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,193.38176,891.7392,849.16432,467.06295,828.92
收到的税费返还12,804.487,952.593,846.419,331.556,626.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,236.247,402.534,606.0284,597.1766,068.58
经营活动现金流入小计267,234.10192,246.85101,301.59526,395.79368,524.44
购买商品、接受劳务支付的现金18,474.1412,917.107,420.33187,502.19152,812.30
支付给职工以及为职工支付的现金74,955.4951,483.1132,427.51104,493.3875,332.99
支付的各项税费21,212.6715,739.068,419.8334,812.2727,293.25
支付的其他与经营活动有关的现金37,478.3622,407.139,177.09200,939.35166,552.31
经营活动现金流出小计152,120.66102,546.4057,444.77527,747.19421,990.84
经营活动产生的现金流量净额115,113.4489,700.4643,856.83-1,351.41-53,466.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,421.15----18,408.3718,570.25
取得投资收益所收到的现金5,777.953,985.77831.891,866.721,896.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.51120.4787.04367.25172.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,764.0028,764.00------
收到的其他与投资活动有关的现金------27.31--
投资活动现金流入小计85,087.6132,870.24918.9320,669.6520,639.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,736.186,428.104,706.9910,444.628,031.03
投资所支付的现金187,067.5251,967.529,807.59170,134.90128,668.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,775.2223,775.22
支付的其他与投资活动有关的现金------27,863.44--
投资活动现金流出小计194,803.7058,395.6114,514.58232,218.18160,474.42
投资活动产生的现金流量净额-109,716.09-25,525.38-13,595.65-211,548.53-139,835.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00----30,000.0030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00--------
取得借款收到的现金28,315.35--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,560.35----30,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金------15,138.9615,139.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,740.002,005.692,269.1345,403.5945,203.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,123.122,005.692,269.134,856.984,856.98
支付其他与筹资活动有关的现金138,256.1684,636.5618,604.8918,168.14--
筹资活动现金流出小计173,996.1686,642.2520,874.0278,710.6960,343.15
筹资活动产生的现金流量净额-145,435.82-86,642.25-20,874.02-48,710.69-30,343.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.93-59.26-153.342,214.052,272.71
五、现金及现金等价物净增加额-139,970.54-22,526.439,233.82-259,396.57-221,371.92
加:期初现金及现金等价物余额494,182.78494,182.78494,182.78753,579.36753,579.36
六、期末现金及现金等价物余额354,212.24471,656.35503,416.60494,182.78532,207.43
附注
净利润--52,612.20--116,102.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---81.58--11,740.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,313.75--7,985.74--
无形资产摊销--1,162.66--2,714.36--
长期待摊费用摊销--133.85--123.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.70---14.18--
固定资产报废损失--143.76--164.49--
公允价值变动损失--725.11--934.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--960.09--2,175.18--
投资损失---3,220.87---9,833.76--
递延所得税资产减少--1,331.12--3,460.65--
递延所得税负债增加---137.19---180.01--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--48,631.13---14,340.26--
经营性应付项目的增加---15,854.88---122,385.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--89,700.46---1,351.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--471,656.35--494,182.78--
现金的期初余额--494,182.78--753,579.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,526.43---259,396.57--
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