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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
巨人网络(002558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,132.82 | 148,354.17 | 54,311.07 | 206,989.40 | 155,039.45 |
收到的税费返还 | 9,394.54 | 5,483.69 | 2,511.77 | 14,302.38 | 5,479.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,235.52 | 3,598.32 | 1,191.60 | 7,642.04 | 6,887.01 |
经营活动现金流入小计 | 237,762.88 | 157,436.18 | 58,014.44 | 228,933.83 | 167,406.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,539.08 | 9,496.33 | 5,124.99 | 17,056.02 | 12,448.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,353.28 | 41,691.16 | 25,622.28 | 77,667.51 | 61,279.19 |
支付的各项税费 | 18,797.20 | 12,486.06 | 4,216.33 | 26,697.64 | 15,323.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,026.34 | 40,061.89 | 8,457.37 | 33,827.23 | 22,442.12 |
经营活动现金流出小计 | 157,715.89 | 103,735.43 | 43,420.97 | 155,248.39 | 111,493.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,046.98 | 53,700.74 | 14,593.47 | 73,685.44 | 55,913.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,807.01 | 778.88 | -- | 20,735.16 | 18,456.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,075.57 | 6,075.57 | -- | 596.82 | 937.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.77 | 1.79 | -- | 90.87 | 61.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,906.35 | 6,856.24 | -- | 21,422.85 | 19,454.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,423.14 | 3,957.71 | 2,117.48 | 11,339.54 | 8,274.56 |
投资所支付的现金 | 4,204.60 | 2,768.64 | 2,000.00 | 101,840.00 | 77,559.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,627.74 | 6,726.35 | 4,117.48 | 113,224.66 | 85,834.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,721.39 | 129.88 | -4,117.48 | -91,801.82 | -66,380.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,548.60 | 30,969.64 | -- | 31,133.08 | 31,133.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 670.81 | 670.81 | -- | 376.71 | 376.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,960.78 | 8,918.47 | 8,894.14 | 23,969.42 | 15,092.03 |
筹资活动现金流出小计 | 64,509.38 | 39,888.11 | 8,894.14 | 55,102.51 | 46,225.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,509.38 | -39,888.11 | -8,894.14 | -55,102.51 | -46,225.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.20 | 224.69 | -140.61 | 521.02 | 548.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,947.41 | 14,167.21 | 1,441.24 | -72,697.87 | -56,143.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,708.36 | 172,708.36 | 172,708.36 | 245,406.23 | 245,406.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,655.77 | 186,875.56 | 174,149.60 | 172,708.36 | 189,262.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 66,593.24 | -- | 83,385.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -12.55 | -- | 818.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,469.85 | -- | 3,884.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 875.72 | -- | 1,810.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 271.93 | -- | 564.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 78.53 | -- | -23.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 118.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,298.23 | -- | 15,272.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,017.75 | -- | 1,862.70 | -- |
投资损失 | -- | -35,839.11 | -- | -35,874.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,053.18 | -- | -1,746.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -271.49 | -- | -694.72 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,050.79 | -- | 6,386.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,787.08 | -- | -2,102.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,054.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,700.74 | -- | 73,685.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 186,875.56 | -- | 172,708.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 172,708.36 | -- | 245,406.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,167.21 | -- | -72,697.87 | -- |
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