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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,989.40 | 155,039.45 | 101,384.55 | 53,443.04 | |
| 收到的税费返还 | 14,302.38 | 5,479.76 | 3,382.44 | 644.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,642.04 | 6,887.01 | 5,991.09 | 966.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,933.83 | 167,406.21 | 110,758.07 | 55,054.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,056.02 | 12,448.26 | 8,106.86 | 2,994.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,667.51 | 61,279.19 | 42,023.52 | 25,678.42 | |
| 支付的各项税费 | 26,697.64 | 15,323.63 | 10,634.72 | 5,806.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,827.23 | 22,442.12 | 13,891.65 | 9,759.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,248.39 | 111,493.20 | 74,656.75 | 44,239.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,685.44 | 55,913.01 | 36,101.31 | 10,814.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,735.16 | 18,456.03 | 17,233.13 | 10,916.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 596.82 | 937.04 | 390.57 | 6,028.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.87 | 61.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,422.85 | 19,454.54 | 17,623.69 | 16,944.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,339.54 | 8,274.56 | 6,670.38 | 6,166.03 | |
| 投资所支付的现金 | 101,840.00 | 77,559.98 | 76,850.00 | 45,018.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.12 | -- | -- | 632.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,224.66 | 85,834.54 | 83,520.38 | 51,816.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,801.82 | -66,380.00 | -65,896.68 | -34,872.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,133.08 | 31,133.08 | 31,133.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.71 | 376.71 | 376.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,969.42 | 15,092.03 | 11,416.94 | 629.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,102.51 | 46,225.12 | 42,550.03 | 629.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,102.51 | -46,225.12 | -42,550.03 | -629.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 521.02 | 548.58 | 215.16 | -134.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,697.87 | -56,143.53 | -72,130.23 | -24,820.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,406.23 | 245,406.23 | 245,406.23 | 245,406.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,708.36 | 189,262.70 | 173,276.00 | 220,585.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,385.15 | -- | 49,053.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 818.34 | -- | -25.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,884.74 | -- | 2,164.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,810.24 | -- | 995.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.65 | -- | 283.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.65 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,272.92 | -- | 9,256.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,862.70 | -- | 923.88 | -- | |
| 投资损失 | -35,874.76 | -- | -15,196.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,746.37 | -- | -2,350.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -694.72 | -- | -319.02 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,386.58 | -- | -8,286.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,102.35 | -- | -935.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,054.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,685.44 | -- | 36,101.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,708.36 | -- | 173,276.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 245,406.23 | -- | 245,406.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,697.87 | -- | -72,130.23 | -- | |
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