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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,395.03 | 153,834.16 | 95,234.77 | 7,553.86 | |
| 收到的税费返还 | 6,169.41 | 2,241.09 | 2,224.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,746.78 | 5,617.56 | 4,836.81 | 2,414.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,311.22 | 161,692.81 | 102,296.08 | 9,968.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,809.46 | 15,900.79 | 9,450.29 | 5,729.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,283.20 | 39,301.80 | 26,556.97 | 1,133.58 | |
| 支付的各项税费 | 32,637.59 | 25,064.00 | 17,884.20 | 307.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,821.10 | 21,261.33 | 12,724.55 | 2,460.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,551.35 | 101,527.92 | 66,616.00 | 9,631.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,759.87 | 60,164.89 | 35,680.08 | 337.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,880.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,299.72 | 2,117.40 | 2,065.10 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,252.31 | 10,189.99 | 10,137.69 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,100.48 | 13,013.86 | 8,279.38 | 28.96 | |
| 投资所支付的现金 | 9,117.26 | 7,617.78 | 5,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,718.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,936.54 | 20,631.64 | 13,479.38 | 28.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,684.23 | -10,441.64 | -3,341.69 | -28.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491,000.00 | 491,000.00 | 491,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,000.00 | 491,000.00 | 491,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 157.87 | 136.62 | 86.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,614.32 | 6,980.83 | 3,431.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,603.49 | 6,970.00 | 3,430.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,132.02 | 4,092.66 | 3,763.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,904.21 | 11,210.11 | 7,280.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,095.78 | 479,789.89 | 483,719.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.80 | 142.38 | 117.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 577,386.23 | 529,655.51 | 516,175.53 | 308.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,185.67 | 57,185.67 | 57,185.67 | 9,384.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,571.90 | 586,841.18 | 573,361.20 | 9,693.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,733.41 | -- | 52,300.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,018.27 | -- | -3.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,374.19 | -- | 2,556.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,525.71 | -- | 1,465.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.75 | -- | 10.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.00 | -- | 89.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -67.71 | -- | -99.46 | -- | |
| 投资损失 | 217.26 | -- | 320.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,983.56 | -- | 1,706.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.92 | -- | 95.42 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,969.46 | -- | -25,150.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,737.82 | -- | 2,386.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,759.87 | -- | 35,680.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 634,571.90 | -- | 573,361.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,185.67 | -- | 57,185.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 577,386.23 | -- | 516,175.53 | -- | |
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