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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,269.22 | 34,246.57 | 20,527.75 | 5,882.31 | |
| 收到的税费返还 | 687.50 | 416.00 | -- | 2.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,206.31 | 6,205.34 | 2,642.22 | 1,233.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,163.03 | 40,867.91 | 23,169.97 | 7,117.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,296.44 | 31,104.84 | 17,657.23 | 7,206.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,602.24 | 4,341.74 | 2,365.20 | 1,035.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,114.66 | 1,546.23 | 1,136.26 | 3.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,726.99 | 576.42 | 1,201.32 | 161.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,740.33 | 37,569.24 | 22,360.01 | 8,407.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,422.70 | 3,298.67 | 809.96 | -1,290.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,148.98 | 58.87 | 273.80 | 122.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,148.98 | 58.87 | 273.80 | 122.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,148.98 | -58.87 | -273.80 | -122.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860.50 | 821.08 | 150.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,860.50 | 5,821.08 | 5,150.00 | 75.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,860.50 | -821.08 | -150.00 | -75.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586.78 | 2,418.72 | 386.16 | -1,487.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,344.49 | 8,504.49 | 8,504.49 | 8,344.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,757.72 | 10,923.22 | 8,890.66 | 6,856.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,058.15 | -- | 130.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -77.26 | -- | -27.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,536.80 | -- | 2,172.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.20 | -- | 2.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.14 | -- | 4.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 265.50 | -- | 150.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.87 | -- | 4.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 62.43 | -- | -368.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,185.84 | -- | -687.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 364.77 | -- | -767.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 197.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,422.70 | -- | 809.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,757.72 | -- | 8,890.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,344.49 | -- | 8,504.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -586.78 | -- | 386.16 | -- | |
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