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巨人网络(002558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,954.72 | 34,195.74 | 20,585.05 | 6,624.34 | |
收到的税费返还 | 720.40 | 388.40 | 388.40 | 388.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.48 | 1,835.62 | 2,060.57 | 1,151.59 | |
经营活动现金流入小计 | 47,957.60 | 36,419.76 | 23,034.01 | 8,164.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,144.17 | 24,155.03 | 18,060.29 | 6,167.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,939.81 | 4,427.19 | 3,478.06 | 1,520.94 | |
支付的各项税费 | 2,637.53 | 2,067.60 | 2,517.80 | 221.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.30 | 4,470.26 | -1,817.72 | 2,009.77 | |
经营活动现金流出小计 | 45,765.80 | 35,120.08 | 22,238.44 | 9,919.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,191.79 | 1,299.68 | 795.57 | -1,755.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.50 | 22.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39.50 | 22.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 764.11 | 378.34 | 831.46 | 139.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 170.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 764.11 | 378.34 | 831.46 | 309.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -724.61 | -356.34 | -831.46 | -309.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,467.18 | 943.34 | -35.88 | -2,064.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,757.72 | 7,757.72 | 7,917.72 | 7,757.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,224.90 | 8,701.05 | 7,881.83 | 5,693.06 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,253.78 | -- | 116.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,783.17 | -- | -0.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,970.30 | -- | 2,560.28 | -- | |
无形资产摊销 | 32.31 | -- | 2.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.29 | -- | 8.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.53 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -9.12 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13.84 | -- | -225.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,902.34 | -- | -1,544.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 347.21 | -- | -112.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,191.79 | -- | 795.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,224.90 | -- | 7,881.83 | -- | |
现金的期初余额 | 7,757.72 | -- | 7,917.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,467.18 | -- | -35.88 | -- |
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