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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,570.43 | 27,600.01 | 14,082.29 | 4,108.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.54 | 99.01 | 350.00 | 253.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,842.97 | 27,699.02 | 14,432.29 | 4,362.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,273.64 | 21,746.61 | 10,985.72 | 4,414.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,640.08 | 2,873.41 | 1,863.86 | 788.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,658.04 | 861.69 | 847.42 | 281.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,190.22 | 5,251.00 | 870.30 | 405.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,761.98 | 30,732.72 | 14,567.30 | 5,889.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80.98 | -3,033.70 | -135.01 | -1,527.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,755.37 | 8,015.17 | 8,315.21 | 3,076.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,755.37 | 8,015.17 | 8,315.21 | 3,076.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,755.37 | -8,015.17 | -8,315.21 | -3,076.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.33 | 543.90 | 543.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 740.33 | 543.90 | 543.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,259.67 | 4,456.10 | -543.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,411.66 | -6,592.77 | -8,994.13 | -4,604.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,756.16 | 12,916.16 | 12,916.16 | 12,756.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,344.49 | 6,323.39 | 3,922.03 | 8,152.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 504.77 | -- | 99.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.57 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,662.49 | -- | 1,374.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.11 | -- | 0.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.33 | -- | -0.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.33 | -- | -1.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,455.61 | -- | -342.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,684.03 | -- | -2,672.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,456.86 | -- | 1,405.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80.98 | -- | -135.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,344.49 | -- | 3,922.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,756.16 | -- | 12,916.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,411.66 | -- | -8,994.13 | -- | |
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