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亚威股份(002559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,929.66 | 72,662.69 | 47,227.64 | 19,836.59 | |
收到的税费返还 | 192.89 | 175.36 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.33 | 1,132.32 | 880.92 | 496.24 | |
经营活动现金流入小计 | 101,391.88 | 73,970.37 | 48,108.56 | 20,332.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,356.87 | 51,716.16 | 32,259.47 | 14,035.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,522.24 | 7,441.71 | 5,233.97 | 3,068.15 | |
支付的各项税费 | 5,485.17 | 4,684.46 | 2,943.05 | 1,692.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,146.36 | 7,169.38 | 4,410.11 | 1,760.76 | |
经营活动现金流出小计 | 89,510.64 | 71,011.71 | 44,846.60 | 20,556.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,881.24 | 2,958.67 | 3,261.96 | -223.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.52 | 11.80 | 11.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 38.52 | 11.80 | 11.80 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,398.12 | 7,521.87 | 3,992.93 | 1,685.33 | |
投资所支付的现金 | 1,421.37 | 753.86 | 0.05 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,819.49 | 8,275.72 | 3,992.97 | 1,685.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,780.97 | -8,263.92 | -3,981.17 | -1,685.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,054.38 | 142.94 | 142.94 | 142.94 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,054.38 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,734.90 | 3,147.80 | 3,147.80 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,789.29 | 3,290.74 | 3,290.74 | 142.94 | |
偿还债务支付的现金 | 1,340.00 | 740.00 | 740.00 | 490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,828.11 | 4,801.27 | 4,065.05 | 31.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.89 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,534.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,703.02 | 5,541.27 | 4,805.05 | 521.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,913.73 | -2,250.52 | -1,514.31 | -378.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.45 | -24.69 | 21.49 | 37.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,939.91 | -7,580.47 | -2,212.03 | -2,250.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,189.57 | 67,189.57 | 67,189.57 | 67,189.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,249.66 | 59,609.11 | 64,977.54 | 64,939.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,396.11 | -- | 5,303.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,306.59 | -- | 420.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,591.28 | -- | 1,280.84 | -- | |
无形资产摊销 | 424.65 | -- | 143.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.63 | -- | -7.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 231.53 | -- | 40.48 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -189.79 | -- | -68.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 618.65 | -- | 1,318.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,867.57 | -- | -9,662.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,289.17 | -- | 4,492.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,881.24 | -- | 3,261.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 60,249.66 | -- | 64,977.54 | -- | |
现金的期初余额 | 67,189.57 | -- | 67,189.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,939.91 | -- | -2,212.03 | -- |
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