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| 亚威股份(002559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,735.99 | 109,978.78 | 66,517.05 | 28,524.57 | |
| 收到的税费返还 | 846.90 | 541.74 | 455.32 | 426.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,037.25 | 5,612.59 | 3,848.65 | 3,478.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,620.14 | 116,133.11 | 70,821.03 | 32,429.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,836.32 | 85,382.36 | 47,576.50 | 20,905.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,306.58 | 10,911.23 | 7,532.24 | 4,427.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,359.10 | 8,016.36 | 6,762.37 | 2,240.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,682.08 | 8,417.17 | 5,476.15 | 3,109.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,184.08 | 112,727.12 | 67,347.26 | 30,682.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,436.07 | 3,405.99 | 3,473.77 | 1,747.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,520.00 | 17,750.00 | 12,000.00 | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.20 | 290.04 | 225.52 | 29.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.81 | 11.10 | 7.60 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,827.00 | 18,051.14 | 12,233.12 | 2,236.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,740.75 | 5,403.52 | 3,066.95 | 1,867.40 | |
| 投资所支付的现金 | 18,528.93 | 11,653.90 | 11,653.83 | 11,653.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,769.71 | 1,769.71 | 1,769.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.66 | -- | -- | 396.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,471.05 | 18,827.13 | 16,490.48 | 13,917.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,644.04 | -775.99 | -4,257.36 | -11,680.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.88 | 519.96 | 69.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 525.88 | 519.96 | 69.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,905.21 | 6,721.39 | 6,722.93 | 2.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,557.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,662.29 | 6,721.39 | 6,722.93 | 2.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,136.41 | -6,201.43 | -6,652.97 | -2.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.51 | -409.40 | -165.35 | -33.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,890.89 | -3,980.83 | -7,601.92 | -9,968.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,274.99 | 63,274.99 | 63,274.99 | 63,274.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,384.10 | 59,294.16 | 55,673.07 | 53,306.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,875.68 | -- | 4,990.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,013.06 | -- | 850.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,859.69 | -- | 1,363.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,274.84 | -- | 636.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.36 | -- | 10.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 698.63 | -- | 171.93 | -- | |
| 投资损失 | -988.07 | -- | -225.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.97 | -- | -35.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.15 | -- | -9.57 | -- | |
| 存货的减少 | -4,058.95 | -- | -4,226.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,847.08 | -- | -9,973.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,460.18 | -- | 9,783.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,283.83 | -- | 136.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,436.07 | -- | 3,473.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,384.10 | -- | 55,673.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,274.99 | -- | 63,274.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,890.89 | -- | -7,601.92 | -- | |
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