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| 亚威股份(002559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,066.83 | 96,312.85 | 61,535.55 | 25,774.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,484.19 | 1,769.90 | 990.03 | 253.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,146.78 | 1,592.03 | 950.01 | 486.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,697.79 | 99,674.78 | 63,475.59 | 26,514.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,468.73 | 62,275.85 | 31,380.74 | 6,315.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,728.71 | 14,628.96 | 10,094.23 | 6,138.73 | |
| 支付的各项税费 | 5,409.90 | 3,837.80 | 2,515.36 | 1,779.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,220.81 | 7,513.66 | 4,479.40 | 1,911.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,828.15 | 88,256.28 | 48,469.72 | 16,146.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,869.64 | 11,418.50 | 15,005.87 | 10,368.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,009.36 | 79,287.50 | 62,687.50 | 26,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,486.41 | 1,131.97 | 626.22 | 155.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.02 | 3.50 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,501.79 | 80,422.97 | 63,314.42 | 27,055.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,842.89 | 3,386.44 | 1,971.84 | 2,248.43 | |
| 投资所支付的现金 | 64,635.20 | 72,035.14 | 72,035.11 | 46,300.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,478.09 | 75,421.57 | 74,006.94 | 48,548.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,023.70 | 5,001.39 | -10,692.52 | -21,493.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 9,214.10 | 9,214.10 | 3,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,214.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,214.10 | 45,214.10 | 45,214.10 | 6,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,051.82 | 3,541.42 | 3,236.05 | 249.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,182.39 | 11,043.23 | 4,074.51 | 1,117.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,234.21 | 36,584.66 | 29,310.56 | 1,366.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,979.89 | 8,629.44 | 15,903.54 | 5,333.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.14 | -57.47 | 28.53 | 20.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,653.09 | 24,991.86 | 20,245.42 | -5,771.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,868.00 | 43,868.00 | 43,868.00 | 43,868.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,521.09 | 68,859.86 | 64,113.42 | 38,096.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,514.22 | -- | 6,054.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 823.18 | -- | 829.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,719.43 | -- | 1,803.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,954.83 | -- | 967.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.92 | -- | 87.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.48 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 743.61 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 258.95 | -- | 170.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,728.59 | -- | 540.00 | -- | |
| 投资损失 | -954.86 | -- | -768.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -663.09 | -- | 21.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.98 | -- | 14.75 | -- | |
| 存货的减少 | -10,373.86 | -- | -1,406.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,438.25 | -- | -7,680.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,272.56 | -- | 14,252.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 913.90 | -- | 119.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,869.64 | -- | 15,005.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,521.09 | -- | 64,113.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,868.00 | -- | 43,868.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,653.09 | -- | 20,245.42 | -- | |
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