| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,681.85 | 145,062.14 | 97,227.08 | 49,755.70 |
| 收到的税费返还 | 3,751.57 | 2,525.00 | 1,798.53 | 1,100.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,045.91 | 3,615.81 | 3,335.98 | 1,465.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,479.32 | 151,202.94 | 102,361.60 | 52,321.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,283.15 | 90,981.84 | 59,642.15 | 30,604.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,518.13 | 21,937.63 | 15,379.15 | 8,679.89 |
| 支付的各项税费 | 7,556.30 | 5,930.99 | 3,880.68 | 1,740.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,435.60 | 10,564.38 | 6,852.05 | 2,836.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,793.17 | 129,414.84 | 85,754.03 | 43,860.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,686.15 | 21,788.11 | 16,607.57 | 8,460.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 145,434.96 | 102,444.96 | 60,076.23 | 29,773.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.80 | 562.71 | 327.91 | 56.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,198.76 | 103,007.67 | 60,404.14 | 29,829.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,865.60 | 11,878.30 | 5,321.37 | 4,277.08 |
| 投资所支付的现金 | 133,537.03 | 94,849.31 | 56,100.09 | 39,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 152,402.63 | 106,727.61 | 61,421.46 | 43,577.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,203.87 | -3,719.93 | -1,017.32 | -13,747.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,450.00 | 73,250.00 | 32,500.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,506.43 | 2,012.90 | 4,049.82 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,956.43 | 75,262.90 | 36,549.82 | 16,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,480.00 | 65,480.00 | 32,880.00 | 15,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.49 | 9,897.71 | 9,267.27 | 528.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,805.58 | 1,401.63 | -- | 1,805.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,547.07 | 76,779.34 | 42,147.27 | 18,213.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409.36 | -1,516.45 | -5,597.46 | -1,313.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664.71 | 140.30 | 223.34 | -73.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,556.35 | 16,692.03 | 10,216.14 | -6,674.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,964.36 | 87,964.36 | 87,964.36 | 87,964.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,520.71 | 104,656.39 | 98,180.50 | 81,290.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,247.20 | -- | 5,823.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,882.76 | -- | 899.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,798.99 | -- | 1,881.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,837.33 | -- | 908.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 331.29 | -- | 165.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.57 | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,485.94 | -- | -229.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,460.11 | -- | 865.23 | -- |
| 投资损失 | -5,127.86 | -- | -131.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,379.95 | -- | -153.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -207.43 | -- | 34.36 | -- |
| 存货的减少 | -16,172.96 | -- | -3,031.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,418.81 | -- | -1,714.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,157.24 | -- | 11,614.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 618.42 | -- | -490.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,686.15 | -- | 16,607.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,520.71 | -- | 98,180.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 87,964.36 | -- | 87,964.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,556.35 | -- | 10,216.14 | -- |
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