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| 亚威股份(002559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,877.27 | 137,045.42 | 88,178.21 | 38,469.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,061.83 | 3,061.19 | 1,065.39 | 700.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,081.25 | 2,624.86 | 2,214.47 | 1,736.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,020.35 | 142,731.47 | 91,458.07 | 40,906.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,820.47 | 97,775.24 | 66,918.92 | 28,536.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,102.05 | 18,869.29 | 12,935.46 | 7,583.96 | |
| 支付的各项税费 | 8,684.53 | 7,564.12 | 5,374.25 | 3,368.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,941.57 | 9,052.61 | 6,186.85 | 2,601.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,548.62 | 133,261.26 | 91,415.48 | 42,091.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,471.73 | 9,470.22 | 42.59 | -1,184.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,135.00 | 62,532.50 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 544.97 | 224.86 | 92.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.00 | 18.29 | 18.19 | 18.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,698.97 | 62,775.65 | 15,110.35 | 18.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,295.76 | 4,272.49 | 3,351.60 | 2,237.21 | |
| 投资所支付的现金 | 156,375.14 | 92,375.06 | 29,700.02 | 21,875.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,670.89 | 96,647.55 | 33,051.62 | 24,112.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,971.92 | -33,871.90 | -17,941.27 | -24,094.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,434.04 | 43,338.42 | 30,270.40 | 14,270.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 267.85 | 2,674.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,434.04 | 43,606.26 | 32,944.73 | 14,270.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,161.97 | 29,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,510.06 | 9,983.09 | 9,561.55 | 404.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 573.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.35 | 92.93 | -- | 1,466.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,769.39 | 39,076.01 | 38,561.55 | 15,871.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,335.34 | 4,530.25 | -5,616.82 | -1,600.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.55 | -138.41 | -182.70 | -69.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,271.08 | -20,009.84 | -23,698.20 | -26,949.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,521.09 | 108,521.09 | 108,521.09 | 108,521.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,250.01 | 88,511.26 | 84,822.89 | 81,571.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,333.71 | -- | 7,371.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,249.70 | -- | 542.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,857.12 | -- | 2,177.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,050.42 | -- | 1,022.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.09 | -- | 96.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.32 | -- | -11.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.46 | -- | 94.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.07 | -- | -79.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,153.77 | -- | 957.65 | -- | |
| 投资损失 | 5,220.13 | -- | 2,672.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.53 | -- | 302.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.96 | -- | 11.57 | -- | |
| 存货的减少 | -32,935.84 | -- | -12,465.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,170.79 | -- | -6,688.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,728.53 | -- | 3,467.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -682.95 | -- | 569.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,471.73 | -- | 42.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,250.01 | -- | 84,822.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,521.09 | -- | 108,521.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,271.08 | -- | -23,698.20 | -- | |
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