| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,652.74 | 110,989.15 | 68,170.35 | 36,049.34 |
| 收到的税费返还 | 3,522.79 | 3,527.53 | 2,101.91 | 746.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.50 | 2,639.67 | 1,443.83 | 722.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,570.03 | 117,156.35 | 71,716.08 | 37,517.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,590.73 | 80,300.46 | 50,608.99 | 27,280.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,234.34 | 21,799.77 | 15,386.01 | 9,280.87 |
| 支付的各项税费 | 6,881.30 | 5,624.01 | 4,158.65 | 2,441.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,944.81 | 7,601.16 | 5,390.63 | 2,963.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,651.17 | 115,325.40 | 75,544.28 | 41,966.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,918.86 | 1,830.95 | -3,828.20 | -4,449.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 168,289.84 | 113,173.08 | 89,145.58 | 34,645.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 675.36 | 350.91 | 317.38 | 157.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.55 | 8.51 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168,972.75 | 113,532.51 | 89,462.96 | 34,802.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,620.84 | 5,239.19 | 4,399.72 | 3,417.40 |
| 投资所支付的现金 | 169,057.05 | 112,148.05 | 75,500.05 | 36,000.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,677.89 | 117,387.24 | 79,899.77 | 39,417.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,705.14 | -3,854.73 | 9,563.19 | -4,614.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,140.28 | 69,140.28 | 32,546.60 | 11,140.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,805.41 | 1,070.91 | 719.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,945.69 | 70,211.19 | 33,266.30 | 11,140.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,389.85 | 71,244.66 | 21,497.85 | 3,487.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,125.18 | 9,751.97 | 9,227.13 | 533.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.00 | 151.00 | 151.00 | 1,651.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,660.02 | 81,147.63 | 30,875.98 | 5,672.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,285.67 | -10,936.44 | 2,390.31 | 5,467.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,214.96 | 990.89 | 710.38 | -52.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,285.65 | -11,969.33 | 8,835.68 | -3,648.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,250.01 | 90,250.01 | 90,250.01 | 90,250.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,964.36 | 78,280.68 | 99,085.70 | 86,601.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,027.84 | -- | 4,252.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,794.90 | -- | 2,954.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,448.75 | -- | 1,899.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,800.65 | -- | 971.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 474.95 | -- | 247.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,813.88 | -- | -74.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,151.86 | -- | 700.82 | -- |
| 投资损失 | 2,387.37 | -- | 1,392.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -182.88 | -- | -19.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 272.08 | -- | 11.12 | -- |
| 存货的减少 | -17,760.30 | -- | -4,335.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,844.35 | -- | -24,136.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,877.58 | -- | 11,927.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,934.21 | -- | 265.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,918.86 | -- | -3,828.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,964.36 | -- | 99,085.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,250.01 | -- | 90,250.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,285.65 | -- | 8,835.68 | -- |
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