| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,151.01 | 55,127.24 | 32,793.87 | 13,644.43 |
| 收到的税费返还 | 997.21 | 824.74 | 553.41 | 80.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.40 | 1,393.87 | 742.77 | 54.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,300.62 | 57,345.86 | 34,090.05 | 13,780.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,432.17 | 54,153.49 | 34,157.01 | 13,387.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,263.14 | 1,663.46 | 1,047.51 | 449.96 |
| 支付的各项税费 | 1,037.41 | 688.41 | 578.09 | 519.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.06 | 1,264.33 | 1,058.96 | 396.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,826.79 | 57,769.68 | 36,841.56 | 14,753.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -526.17 | -423.83 | -2,751.51 | -973.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.57 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 264.57 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,190.00 | 3,439.58 | 1,324.24 | 481.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,190.00 | 3,439.58 | 1,324.24 | 481.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,925.43 | -3,439.58 | -1,324.24 | -481.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,259.54 | 59,454.45 | 59,454.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,223.07 | 4,583.54 | 4,213.52 | 2,713.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,482.60 | 64,037.99 | 63,667.97 | 2,713.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,483.21 | 19,838.45 | 19,330.84 | 4,420.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 569.51 | 487.73 | 417.47 | 238.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,857.81 | 20,326.19 | 19,748.31 | 4,658.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,624.80 | 43,711.81 | 43,919.66 | -1,945.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.08 | -24.54 | -18.50 | -16.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,087.12 | 39,823.86 | 39,825.41 | -3,417.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,477.55 | 5,477.55 | 5,477.55 | 5,477.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,564.67 | 45,301.42 | 45,302.96 | 2,059.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,766.28 | -- | 2,006.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 118.83 | -- | 73.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.97 | -- | 1,033.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 158.52 | -- | 72.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -143.73 | -- | -90.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 375.74 | -- | 417.47 | -- |
| 投资损失 | -249.63 | -- | -133.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26.45 | -- | -11.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.56 | -- | 13.61 | -- |
| 存货的减少 | -2,630.37 | -- | -2,074.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,756.87 | -- | -377.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,247.01 | -- | -3,682.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -526.17 | -- | -2,751.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,564.67 | -- | 45,302.96 | 2,059.88 |
| 现金的期初余额 | 5,477.55 | -- | 5,477.55 | 5,477.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,087.12 | -- | 39,825.41 | -3,417.67 |
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