| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,390.38 | 221,307.50 | 134,505.80 | 55,907.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 448.08 | 204.40 | 90.48 | 622.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,838.47 | 221,511.91 | 134,596.28 | 56,530.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,468.59 | 251,100.98 | 158,693.92 | 79,332.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,265.63 | 2,092.14 | 1,072.16 | 394.49 |
| 支付的各项税费 | 7,107.99 | 4,897.26 | 3,206.88 | 1,251.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.45 | 5,292.27 | 3,772.65 | 4,005.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,341.66 | 263,382.65 | 166,745.62 | 84,983.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,503.19 | -41,870.74 | -32,149.34 | -28,453.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 220.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.94 | 220.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,859.73 | 1,941.20 | 489.61 | 172.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,905.11 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,684.36 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,544.08 | 3,846.31 | 489.61 | 172.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,538.14 | -3,625.55 | -489.61 | -172.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,600.00 | 47,600.00 | 44,370.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,942.60 | 51,942.60 | 40,990.26 | 15,056.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,631.53 | 6,291.60 | 5,799.94 | 6,170.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,174.13 | 105,834.19 | 91,160.20 | 21,226.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,799.48 | 45,247.14 | 25,333.18 | 10,042.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,896.22 | 1,324.59 | 830.19 | 455.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.08 | 4,406.83 | 969.82 | 151.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,986.78 | 50,978.56 | 27,133.19 | 10,649.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,187.35 | 54,855.64 | 64,027.01 | 10,577.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,146.03 | 9,359.34 | 31,388.05 | -18,048.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,966.66 | 19,966.66 | 19,966.66 | 19,966.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,112.69 | 29,326.00 | 51,354.72 | 1,918.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,402.28 | -- | 3,332.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 758.61 | -- | 353.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.82 | -- | 202.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.36 | -- | 83.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,053.23 | -- | 1,525.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -185.18 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,398.75 | -- | -1,543.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -64,319.74 | -- | -38,294.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,556.13 | -- | 2,190.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,503.19 | -- | -32,149.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,112.69 | -- | 51,354.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,966.66 | -- | 19,966.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,146.03 | -- | 31,388.05 | -- |
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