瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,390.38221,307.50134,505.8055,907.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金448.08204.4090.48622.58
经营活动现金流入小计262,838.47221,511.91134,596.2856,530.19
购买商品、接受劳务支付的现金292,468.59251,100.98158,693.9279,332.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,265.632,092.141,072.16394.49
支付的各项税费7,107.994,897.263,206.881,251.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,499.455,292.273,772.654,005.75
经营活动现金流出小计310,341.66263,382.65166,745.6284,983.86
经营活动产生的现金流量净额-47,503.19-41,870.74-32,149.34-28,453.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.94------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--220.75----
投资活动现金流入小计5.94220.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,859.731,941.20489.61172.12
投资所支付的现金--1,905.11----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,684.36------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,544.083,846.31489.61172.12
投资活动产生的现金流量净额-4,538.14-3,625.55-489.61-172.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,600.0047,600.0044,370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,942.6051,942.6040,990.2615,056.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,631.536,291.605,799.946,170.18
筹资活动现金流入小计119,174.13105,834.1991,160.2021,226.99
偿还债务支付的现金58,799.4845,247.1425,333.1810,042.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,896.221,324.59830.19455.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,291.084,406.83969.82151.08
筹资活动现金流出小计64,986.7850,978.5627,133.1910,649.87
筹资活动产生的现金流量净额54,187.3554,855.6464,027.0110,577.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,146.039,359.3431,388.05-18,048.66
加:期初现金及现金等价物余额19,966.6619,966.6619,966.6619,966.66
六、期末现金及现金等价物余额22,112.6929,326.0051,354.721,918.00
附注
净利润8,402.28--3,332.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备758.61--353.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧448.82--202.42--
无形资产摊销172.36--83.23--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.05------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,053.23--1,525.97--
投资损失--------
递延所得税资产减少-185.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,398.75---1,543.34--
经营性应收项目的减少-64,319.74---38,294.43--
经营性应付项目的增加15,556.13--2,190.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,503.19---32,149.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,112.69--51,354.72--
现金的期初余额19,966.66--19,966.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,146.03--31,388.05--
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