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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,067.23 | 1,728,343.13 | 1,030,913.23 | 454,895.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,544.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298,063.56 | 78,173.06 | 50,295.30 | 49,876.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,405,674.95 | 1,806,516.20 | 1,081,208.52 | 504,772.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,075,595.09 | 1,771,562.00 | 1,022,310.75 | 462,147.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,103.69 | 23,997.25 | 15,153.20 | 7,212.55 | |
| 支付的各项税费 | 106,776.86 | 76,410.60 | 50,711.52 | 22,862.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 426,390.54 | 159,404.06 | 127,028.28 | 110,375.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,647,866.19 | 2,031,373.91 | 1,215,203.76 | 602,598.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,191.24 | -224,857.72 | -133,995.24 | -97,826.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.64 | 174.40 | 144.33 | 3.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.33 | 373.83 | 282.20 | 119.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.74 | 45.62 | 45.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,430.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 302,041.98 | 593.85 | 472.16 | 122.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,519.89 | 25,380.55 | 16,393.30 | 7,487.02 | |
| 投资所支付的现金 | 205.83 | -- | -- | 10,992.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,726.51 | 32,291.45 | 13,971.93 | 1,388.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 292,865.81 | 22.65 | 22.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,318.04 | 57,694.64 | 30,387.87 | 19,868.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,276.06 | -57,100.79 | -29,915.71 | -19,745.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,488.21 | 24,366.14 | 12,443.85 | 7,359.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,488.21 | 12,134.32 | 8,009.32 | 7,624.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 777,589.14 | 707,068.56 | 294,328.56 | 109,645.63 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,622.64 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,550.57 | 3,471.11 | 1,487.96 | 1,222.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,250.56 | 734,905.82 | 308,260.37 | 118,228.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597,516.86 | 524,421.02 | 143,055.89 | 38,093.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,949.02 | 20,880.26 | 12,992.19 | 2,903.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,516.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,137.01 | 3,881.13 | 3,131.99 | 1,082.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,602.88 | 549,182.41 | 159,180.07 | 42,079.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,647.68 | 185,723.40 | 149,080.30 | 76,148.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.74 | 3.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,819.62 | -96,229.37 | -14,827.36 | -41,423.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,043.03 | 185,043.03 | 185,043.03 | 185,043.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,223.41 | 88,813.67 | 170,215.67 | 143,619.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,845.57 | -- | 64,743.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13,379.94 | -- | -17,025.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,146.92 | -- | 5,922.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.63 | -- | 234.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.51 | -- | 241.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.33 | -- | -3.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,171.39 | -- | 6,840.39 | -- | |
| 投资损失 | -511.62 | -- | -100.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,936.28 | -- | 4,343.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -133,976.00 | -- | -25,304.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -276,694.04 | -- | -174,530.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,603.48 | -- | 643.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -242,191.24 | -- | -133,995.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,223.41 | -- | 170,215.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,043.03 | -- | 185,043.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,819.62 | -- | -14,827.36 | -- | |
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