瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,106,067.231,728,343.131,030,913.23454,895.85
收到的税费返还1,544.16------
收到的其他与经营活动有关的现金298,063.5678,173.0650,295.3049,876.19
经营活动现金流入小计2,405,674.951,806,516.201,081,208.52504,772.05
购买商品、接受劳务支付的现金2,075,595.091,771,562.001,022,310.75462,147.14
支付给职工以及为职工支付的现金39,103.6923,997.2515,153.207,212.55
支付的各项税费106,776.8676,410.6050,711.5222,862.93
支付的其他与经营活动有关的现金426,390.54159,404.06127,028.28110,375.68
经营活动现金流出小计2,647,866.192,031,373.911,215,203.76602,598.29
经营活动产生的现金流量净额-242,191.24-224,857.72-133,995.24-97,826.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179.96------
取得投资收益所收到的现金271.64174.40144.333.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.33373.83282.20119.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额568.7445.6245.62--
收到的其他与投资活动有关的现金300,430.31------
投资活动现金流入小计302,041.98593.85472.16122.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,519.8925,380.5516,393.307,487.02
投资所支付的现金205.83----10,992.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,726.5132,291.4513,971.931,388.49
支付的其他与投资活动有关的现金292,865.8122.6522.65--
投资活动现金流出小计379,318.0457,694.6430,387.8719,868.47
投资活动产生的现金流量净额-77,276.06-57,100.79-29,915.71-19,745.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,488.2124,366.1412,443.857,359.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,488.2112,134.328,009.327,624.32
取得借款收到的现金777,589.14707,068.56294,328.56109,645.63
发行债券收到的现金99,622.64------
收到其他与筹资活动有关的现金67,550.573,471.111,487.961,222.76
筹资活动现金流入小计976,250.56734,905.82308,260.37118,228.12
偿还债务支付的现金597,516.86524,421.02143,055.8938,093.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,949.0220,880.2612,992.192,903.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,516.30------
支付其他与筹资活动有关的现金56,137.013,881.133,131.991,082.79
筹资活动现金流出小计680,602.88549,182.41159,180.0742,079.44
筹资活动产生的现金流量净额295,647.68185,723.40149,080.3076,148.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.743.29--
五、现金及现金等价物净增加额-23,819.62-96,229.37-14,827.36-41,423.15
加:期初现金及现金等价物余额185,043.03185,043.03185,043.03185,043.03
六、期末现金及现金等价物余额161,223.4188,813.67170,215.67143,619.88
附注
净利润136,845.57--64,743.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-13,379.94---17,025.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,146.92--5,922.38--
无形资产摊销546.63--234.17--
长期待摊费用摊销1,194.51--241.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-85.33---3.67--
固定资产报废损失11.21------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,171.39--6,840.39--
投资损失-511.62---100.23--
递延所得税资产减少3,936.28--4,343.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-133,976.00---25,304.63--
经营性应收项目的减少-276,694.04---174,530.17--
经营性应付项目的增加5,603.48--643.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.30------
经营活动产生现金流量净额-242,191.24---133,995.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,223.41--170,215.67--
现金的期初余额185,043.03--185,043.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,819.62---14,827.36--
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