瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,681,323.80520,079.183,191,092.052,382,089.801,508,409.95
收到的税费返还235.2422.69369.24----
收到的其他与经营活动有关的现金206,630.8598,348.70611,507.37326,894.9867,937.97
经营活动现金流入小计1,888,189.89618,450.573,802,968.662,708,984.781,576,347.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,392,495.86421,326.902,814,142.162,228,519.731,465,341.34
支付给职工以及为职工支付的现金45,947.2725,819.3381,290.6454,156.5533,571.11
支付的各项税费90,990.4548,245.47139,484.14113,323.0664,086.49
支付的其他与经营活动有关的现金334,088.54112,608.24784,993.20401,390.07251,565.34
经营活动现金流出小计1,863,522.13607,999.933,819,910.152,797,389.411,814,564.27
经营活动产生的现金流量净额24,667.7610,450.64-16,941.49-88,404.63-238,216.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金367.59--------
取得投资收益所收到的现金----35.9594.7634.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,293.781,188.79452.17606.40508.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,784.373,238.122,190.85500.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----77,210.1045,776.5440,000.00
投资活动现金流入小计8,445.744,426.9179,889.0746,977.7041,043.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,121.145,624.3260,431.6044,145.0443,331.40
投资所支付的现金27,371.64--8,460.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额16,243.1315,680.2782,285.8862,160.6753,022.95
支付的其他与投资活动有关的现金----86,661.3040,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计66,735.9121,304.59237,838.77146,505.71136,554.35
投资活动产生的现金流量净额-58,290.18-16,877.68-157,949.71-99,528.01-95,510.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,459.354,543.5543,388.8029,353.6526,595.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,459.354,543.5543,388.8029,353.6526,595.04
取得借款收到的现金884,886.81493,948.911,359,208.13915,152.28480,003.90
发行债券收到的现金30,000.0030,000.00454,770.00294,471.00294,471.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,212.793,020.25560,121.5010,780.8610,162.74
筹资活动现金流入小计924,558.95531,512.702,417,488.421,249,757.78811,232.68
偿还债务支付的现金637,019.13392,335.861,511,169.74972,857.01432,629.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,035.8423,138.5957,861.5158,761.1515,899.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,255.571,089.44--
支付其他与筹资活动有关的现金211,522.0392,785.45621,422.5272,067.7550,377.14
筹资活动现金流出小计906,576.99508,259.902,190,453.761,103,685.92498,906.89
筹资活动产生的现金流量净额17,981.9623,252.81227,034.66146,071.86312,325.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----15.29----
五、现金及现金等价物净增加额-15,640.4616,825.7652,158.75-41,860.77-21,401.26
加:期初现金及现金等价物余额213,382.16213,382.16161,223.41161,223.41161,223.41
六、期末现金及现金等价物余额197,741.70230,207.92213,382.16119,362.64139,822.15
附注
净利润62,951.13--127,780.59--84,438.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,816.49--80,226.86--3,431.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,655.73--22,348.33--10,301.71
无形资产摊销637.46--1,085.82--538.38
长期待摊费用摊销1,480.69--3,272.46--1,372.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-481.02---198.47---105.80
固定资产报废损失31.48---43.12----
公允价值变动损失1,176.00---63,770.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,801.38--57,624.56--15,886.07
投资损失-726.82---241.60---197.80
递延所得税资产减少-1,059.53---1,700.23---499.52
递延所得税负债增加-294.00--15,942.56----
存货的减少38,888.94---27,601.84---3,798.56
经营性应收项目的减少-196,762.45---532,099.62---387,184.19
经营性应付项目的增加54,552.27--300,432.46--37,600.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,667.76---16,941.49---238,216.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额197,741.70--213,382.16--139,822.15
现金的期初余额213,382.16--161,223.41--161,223.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,640.46--52,158.75---21,401.26
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