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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,461.11 | 949,473.71 | 463,854.51 | 2,368,994.17 | 1,965,505.21 |
| 收到的税费返还 | 8,850.70 | 8,375.19 | -- | 3,010.03 | 1,303.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,101.56 | 63,181.51 | 31,638.60 | 204,547.43 | 172,943.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,367,413.37 | 1,021,030.42 | 495,493.11 | 2,576,551.62 | 2,139,752.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,071,191.52 | 799,573.82 | 366,625.48 | 1,988,873.29 | 1,631,231.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,380.73 | 32,032.87 | 17,823.95 | 75,036.67 | 57,381.55 |
| 支付的各项税费 | 39,995.63 | 29,795.88 | 17,974.78 | 95,856.46 | 77,861.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,290.84 | 131,935.16 | 79,953.68 | 372,489.94 | 289,002.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,334,858.73 | 993,337.73 | 482,377.90 | 2,532,256.36 | 2,055,476.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,554.64 | 27,692.69 | 13,115.21 | 44,295.26 | 84,275.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 73.44 | 1,469.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.43 | 32.09 | -- | 2,043.67 | 23.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,704.99 | 8,572.48 | 3,182.04 | 1,335.39 | 6,624.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,116.62 | 12,617.30 | 7,377.68 | 18,195.28 | 13,906.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,265.04 | 105,265.04 | 3,265.04 | 6,371.96 | 2,821.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,513.09 | 126,486.92 | 13,824.77 | 28,019.73 | 24,844.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,489.97 | 22,829.09 | 7,696.04 | 46,108.58 | 40,833.74 |
| 投资所支付的现金 | 13,328.52 | 13,328.52 | 10,233.02 | 4,950.00 | 2,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,431.90 | 23,431.90 | 23,431.90 | 17,327.37 | 6,860.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,706.19 | 102,000.00 | -- | 17,985.06 | 11,098.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,956.58 | 161,589.51 | 41,360.96 | 86,371.01 | 61,623.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,556.51 | -35,102.58 | -27,536.19 | -58,351.28 | -36,779.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 295.00 | 2,694.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 295.00 | 2,694.50 |
| 取得借款收到的现金 | 490,246.43 | 327,694.39 | 127,276.50 | 652,826.16 | 572,851.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,274,249.22 | 954,168.25 | 528,608.70 | 1,302,267.98 | 1,356,535.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,764,495.66 | 1,281,862.63 | 655,885.20 | 1,955,389.13 | 1,932,081.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,595.65 | 259,957.56 | 113,159.35 | 681,343.47 | 757,201.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,764.98 | 34,899.90 | 14,358.08 | 38,327.03 | 44,125.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,170.08 | 1,524.51 | -- | 6,695.82 | 4,631.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,326,652.07 | 955,308.54 | 525,260.01 | 1,240,760.21 | 1,211,539.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,798,012.69 | 1,250,166.00 | 652,777.44 | 1,960,430.72 | 2,012,866.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,517.03 | 31,696.63 | 3,107.76 | -5,041.58 | -80,784.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.15 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,594.12 | 24,286.73 | -11,313.22 | -19,097.76 | -33,288.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,623.30 | 83,623.30 | 83,623.30 | 102,721.05 | 102,721.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,217.41 | 107,910.03 | 72,310.08 | 83,623.30 | 69,432.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,800.18 | -- | 38,201.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,681.90 | -- | 28,386.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,909.57 | -- | 27,818.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,964.64 | -- | 2,158.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,769.24 | -- | 4,442.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -494.64 | -- | -305.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.91 | -- | 23.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 880.90 | -- | -9,351.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,599.83 | -- | 59,126.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -437.58 | -- | -11,483.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 144.76 | -- | -5,571.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,404.52 | -- | -12,173.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,233.77 | -- | 47,690.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 80,147.15 | -- | -19,720.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -138,519.67 | -- | -106,891.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,692.69 | -- | 44,295.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,910.03 | -- | 83,623.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,623.30 | -- | 102,721.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,286.73 | -- | -19,097.76 | -- |
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