瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,282,461.11949,473.71463,854.512,368,994.171,965,505.21
收到的税费返还8,850.708,375.19--3,010.031,303.41
收到的其他与经营活动有关的现金76,101.5663,181.5131,638.60204,547.43172,943.73
经营活动现金流入小计1,367,413.371,021,030.42495,493.112,576,551.622,139,752.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,071,191.52799,573.82366,625.481,988,873.291,631,231.33
支付给职工以及为职工支付的现金45,380.7332,032.8717,823.9575,036.6757,381.55
支付的各项税费39,995.6329,795.8817,974.7895,856.4677,861.05
支付的其他与经营活动有关的现金178,290.84131,935.1679,953.68372,489.94289,002.62
经营活动现金流出小计1,334,858.73993,337.73482,377.902,532,256.362,055,476.54
经营活动产生的现金流量净额32,554.6427,692.6913,115.2144,295.2684,275.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------73.441,469.00
取得投资收益所收到的现金426.4332.09--2,043.6723.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,704.998,572.483,182.041,335.396,624.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,116.6212,617.307,377.6818,195.2813,906.28
收到的其他与投资活动有关的现金116,265.04105,265.043,265.046,371.962,821.44
投资活动现金流入小计197,513.09126,486.9213,824.7728,019.7324,844.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,489.9722,829.097,696.0446,108.5840,833.74
投资所支付的现金13,328.5213,328.5210,233.024,950.002,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,431.9023,431.9023,431.9017,327.376,860.98
支付的其他与投资活动有关的现金118,706.19102,000.00--17,985.0611,098.67
投资活动现金流出小计181,956.58161,589.5141,360.9686,371.0161,623.39
投资活动产生的现金流量净额15,556.51-35,102.58-27,536.19-58,351.28-36,779.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------295.002,694.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------295.002,694.50
取得借款收到的现金490,246.43327,694.39127,276.50652,826.16572,851.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,274,249.22954,168.25528,608.701,302,267.981,356,535.44
筹资活动现金流入小计1,764,495.661,281,862.63655,885.201,955,389.131,932,081.37
偿还债务支付的现金426,595.65259,957.56113,159.35681,343.47757,201.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,764.9834,899.9014,358.0838,327.0344,125.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,170.081,524.51--6,695.824,631.91
支付其他与筹资活动有关的现金1,326,652.07955,308.54525,260.011,240,760.211,211,539.51
筹资活动现金流出小计1,798,012.691,250,166.00652,777.441,960,430.722,012,866.11
筹资活动产生的现金流量净额-33,517.0331,696.633,107.76-5,041.58-80,784.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.15--
五、现金及现金等价物净增加额14,594.1224,286.73-11,313.22-19,097.76-33,288.09
加:期初现金及现金等价物余额83,623.3083,623.3083,623.30102,721.05102,721.05
六、期末现金及现金等价物余额98,217.41107,910.0372,310.0883,623.3069,432.97
附注
净利润--13,800.18--38,201.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,681.90--28,386.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,909.57--27,818.71--
无形资产摊销--1,964.64--2,158.83--
长期待摊费用摊销--1,769.24--4,442.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---494.64---305.83--
固定资产报废损失--81.91--23.62--
公允价值变动损失--880.90---9,351.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,599.83--59,126.70--
投资损失---437.58---11,483.14--
递延所得税资产减少--144.76---5,571.26--
递延所得税负债增加---5,404.52---12,173.53--
存货的减少--33,233.77--47,690.31--
经营性应收项目的减少--80,147.15---19,720.52--
经营性应付项目的增加---138,519.67---106,891.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,692.69--44,295.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,910.03--83,623.30--
现金的期初余额--83,623.30--102,721.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,286.73---19,097.76--
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