瑞康医药

- 002589

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463,854.512,368,994.171,965,505.211,268,460.20612,798.17
收到的税费返还--3,010.031,303.411,295.36465.52
收到的其他与经营活动有关的现金31,638.60204,547.43172,943.73112,086.2590,138.24
经营活动现金流入小计495,493.112,576,551.622,139,752.341,381,841.81703,401.93
购买商品、接受劳务支付的现金366,625.481,988,873.291,631,231.331,020,875.56487,716.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,823.9575,036.6757,381.5538,704.4621,701.04
支付的各项税费17,974.7895,856.4677,861.0555,925.1326,132.19
支付的其他与经营活动有关的现金79,953.68372,489.94289,002.62206,631.96155,384.04
经营活动现金流出小计482,377.902,532,256.362,055,476.541,322,137.11690,933.36
经营活动产生的现金流量净额13,115.2144,295.2684,275.8159,704.7012,468.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--73.441,469.00----
取得投资收益所收到的现金--2,043.6723.0317.2111.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,182.041,335.396,624.483,988.95368.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,377.6818,195.2813,906.2812,712.282,628.26
收到的其他与投资活动有关的现金3,265.046,371.962,821.442,206.442,105.00
投资活动现金流入小计13,824.7728,019.7324,844.2318,924.885,112.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,696.0446,108.5840,833.7426,016.8416,978.66
投资所支付的现金10,233.024,950.002,830.002,330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,431.9017,327.376,860.986,860.987,831.00
支付的其他与投资活动有关的现金--17,985.0611,098.679,368.81--
投资活动现金流出小计41,360.9686,371.0161,623.3944,576.6324,809.67
投资活动产生的现金流量净额-27,536.19-58,351.28-36,779.16-25,651.75-19,697.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--295.002,694.501,935.001,935.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--295.002,694.501,935.001,935.00
取得借款收到的现金127,276.50652,826.16572,851.43400,222.92228,035.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金528,608.701,302,267.981,356,535.441,016,014.50571,658.04
筹资活动现金流入小计655,885.201,955,389.131,932,081.371,418,172.43801,628.86
偿还债务支付的现金113,159.35681,343.47757,201.22497,377.72282,501.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,358.0838,327.0344,125.3739,670.7323,001.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,695.824,631.912,968.31--
支付其他与筹资活动有关的现金525,260.011,240,760.211,211,539.51938,183.28457,246.60
筹资活动现金流出小计652,777.441,960,430.722,012,866.111,475,231.72762,749.62
筹资活动产生的现金流量净额3,107.76-5,041.58-80,784.73-57,059.3038,879.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.15------
五、现金及现金等价物净增加额-11,313.22-19,097.76-33,288.09-23,006.3431,650.68
加:期初现金及现金等价物余额83,623.30102,721.05102,721.05102,721.05102,721.05
六、期末现金及现金等价物余额72,310.0883,623.3069,432.9779,714.71134,371.73
附注
净利润--38,201.30--30,041.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,386.45--11,997.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,818.71--14,286.68--
无形资产摊销--2,158.83--1,035.11--
长期待摊费用摊销--4,442.36--2,835.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---305.83---579.05--
固定资产报废损失--23.62---36.16--
公允价值变动损失---9,351.37--11,242.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,126.70--25,388.46--
投资损失---11,483.14---19,540.22--
递延所得税资产减少---5,571.26---2,827.71--
递延所得税负债增加---12,173.53---1,718.18--
存货的减少--47,690.31--23,570.76--
经营性应收项目的减少---19,720.52---53,909.90--
经营性应付项目的增加---106,891.50--16,517.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,295.26--59,704.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,623.30--79,714.71--
现金的期初余额--102,721.05--102,721.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,097.76---23,006.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶