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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,681,323.80 | 520,079.18 | 3,191,092.05 | 2,382,089.80 | 1,508,409.95 |
| 收到的税费返还 | 235.24 | 22.69 | 369.24 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,630.85 | 98,348.70 | 611,507.37 | 326,894.98 | 67,937.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,888,189.89 | 618,450.57 | 3,802,968.66 | 2,708,984.78 | 1,576,347.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,392,495.86 | 421,326.90 | 2,814,142.16 | 2,228,519.73 | 1,465,341.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,947.27 | 25,819.33 | 81,290.64 | 54,156.55 | 33,571.11 |
| 支付的各项税费 | 90,990.45 | 48,245.47 | 139,484.14 | 113,323.06 | 64,086.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 334,088.54 | 112,608.24 | 784,993.20 | 401,390.07 | 251,565.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,863,522.13 | 607,999.93 | 3,819,910.15 | 2,797,389.41 | 1,814,564.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,667.76 | 10,450.64 | -16,941.49 | -88,404.63 | -238,216.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367.59 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 35.95 | 94.76 | 34.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,293.78 | 1,188.79 | 452.17 | 606.40 | 508.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,784.37 | 3,238.12 | 2,190.85 | 500.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 77,210.10 | 45,776.54 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,445.74 | 4,426.91 | 79,889.07 | 46,977.70 | 41,043.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,121.14 | 5,624.32 | 60,431.60 | 44,145.04 | 43,331.40 |
| 投资所支付的现金 | 27,371.64 | -- | 8,460.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,243.13 | 15,680.27 | 82,285.88 | 62,160.67 | 53,022.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 86,661.30 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,735.91 | 21,304.59 | 237,838.77 | 146,505.71 | 136,554.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,290.18 | -16,877.68 | -157,949.71 | -99,528.01 | -95,510.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,459.35 | 4,543.55 | 43,388.80 | 29,353.65 | 26,595.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,459.35 | 4,543.55 | 43,388.80 | 29,353.65 | 26,595.04 |
| 取得借款收到的现金 | 884,886.81 | 493,948.91 | 1,359,208.13 | 915,152.28 | 480,003.90 |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 454,770.00 | 294,471.00 | 294,471.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,212.79 | 3,020.25 | 560,121.50 | 10,780.86 | 10,162.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 924,558.95 | 531,512.70 | 2,417,488.42 | 1,249,757.78 | 811,232.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 637,019.13 | 392,335.86 | 1,511,169.74 | 972,857.01 | 432,629.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,035.84 | 23,138.59 | 57,861.51 | 58,761.15 | 15,899.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 6,255.57 | 1,089.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,522.03 | 92,785.45 | 621,422.52 | 72,067.75 | 50,377.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,576.99 | 508,259.90 | 2,190,453.76 | 1,103,685.92 | 498,906.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,981.96 | 23,252.81 | 227,034.66 | 146,071.86 | 312,325.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 15.29 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,640.46 | 16,825.76 | 52,158.75 | -41,860.77 | -21,401.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,382.16 | 213,382.16 | 161,223.41 | 161,223.41 | 161,223.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,741.70 | 230,207.92 | 213,382.16 | 119,362.64 | 139,822.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,951.13 | -- | 127,780.59 | -- | 84,438.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,816.49 | -- | 80,226.86 | -- | 3,431.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,655.73 | -- | 22,348.33 | -- | 10,301.71 |
| 无形资产摊销 | 637.46 | -- | 1,085.82 | -- | 538.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,480.69 | -- | 3,272.46 | -- | 1,372.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -481.02 | -- | -198.47 | -- | -105.80 |
| 固定资产报废损失 | 31.48 | -- | -43.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,176.00 | -- | -63,770.24 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43,801.38 | -- | 57,624.56 | -- | 15,886.07 |
| 投资损失 | -726.82 | -- | -241.60 | -- | -197.80 |
| 递延所得税资产减少 | -1,059.53 | -- | -1,700.23 | -- | -499.52 |
| 递延所得税负债增加 | -294.00 | -- | 15,942.56 | -- | -- |
| 存货的减少 | 38,888.94 | -- | -27,601.84 | -- | -3,798.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -196,762.45 | -- | -532,099.62 | -- | -387,184.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 54,552.27 | -- | 300,432.46 | -- | 37,600.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,667.76 | -- | -16,941.49 | -- | -238,216.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 197,741.70 | -- | 213,382.16 | -- | 139,822.15 |
| 现金的期初余额 | 213,382.16 | -- | 161,223.41 | -- | 161,223.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,640.46 | -- | 52,158.75 | -- | -21,401.26 |
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