瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金590,909.343,515,361.292,238,729.661,681,323.80520,079.18
收到的税费返还382.891,504.35235.24235.2422.69
收到的其他与经营活动有关的现金54,460.12534,491.75375,863.79206,630.8598,348.70
经营活动现金流入小计645,752.344,051,359.142,614,828.691,888,189.89618,450.57
购买商品、接受劳务支付的现金417,585.482,810,230.151,703,719.141,392,495.86421,326.90
支付给职工以及为职工支付的现金21,875.4896,938.3569,741.9945,947.2725,819.33
支付的各项税费31,812.83166,614.62128,903.5090,990.4548,245.47
支付的其他与经营活动有关的现金158,382.69767,820.94487,291.54334,088.54112,608.24
经营活动现金流出小计629,656.483,841,906.652,389,656.171,863,522.13607,999.93
经营活动产生的现金流量净额16,095.86209,452.49225,172.5224,667.7610,450.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,112.67367.59--
取得投资收益所收到的现金22.081,173.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.84551.502,331.192,293.781,188.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,232.6228,201.6934,004.695,784.373,238.12
收到的其他与投资活动有关的现金2,390.1416,133.28------
投资活动现金流入小计10,804.6846,059.8137,448.558,445.744,426.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,832.0193,487.1387,102.1123,121.145,624.32
投资所支付的现金4,081.0019,900.0027,929.4327,371.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,359.5242,816.1138,150.5216,243.1315,680.27
支付的其他与投资活动有关的现金322.9521,719.17------
投资活动现金流出小计41,595.49177,922.42153,182.0766,735.9121,304.59
投资活动产生的现金流量净额-30,790.80-131,862.61-115,733.52-58,290.18-16,877.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,947.482,111.456,140.555,459.354,543.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,947.484,861.456,140.555,459.354,543.55
取得借款收到的现金414,247.981,628,718.411,283,858.02884,886.81493,948.91
发行债券收到的现金------30,000.0030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金299,566.371,190,071.95104,464.604,212.793,020.25
筹资活动现金流入小计725,761.842,820,901.811,394,463.17924,558.95531,512.70
偿还债务支付的现金294,666.191,780,578.44964,609.72637,019.13392,335.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,230.7453,983.4170,996.8158,035.8423,138.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,019.34------
支付其他与筹资活动有关的现金296,143.821,013,139.83312,248.35211,522.0392,785.45
筹资活动现金流出小计606,040.762,847,701.681,347,854.88906,576.99508,259.90
筹资活动产生的现金流量净额119,721.08-26,799.8746,608.2917,981.9623,252.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额105,026.1450,790.02156,047.29-15,640.4616,825.76
加:期初现金及现金等价物余额264,206.20213,416.18213,382.16213,382.16213,382.16
六、期末现金及现金等价物余额369,232.33264,206.20369,429.45197,741.70230,207.92
附注
净利润---43,497.99--62,951.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--187,502.92--7,816.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,977.48--12,655.73--
无形资产摊销--1,504.62--637.46--
长期待摊费用摊销--5,461.09--1,480.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.79---481.02--
固定资产报废损失--47.45--31.48--
公允价值变动损失---17,469.22--1,176.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,004.26--43,801.38--
投资损失---5,963.13---726.82--
递延所得税资产减少---553.71---1,059.53--
递延所得税负债增加--4,367.30---294.00--
存货的减少--52,515.85--38,888.94--
经营性应收项目的减少---97,979.78---196,762.45--
经营性应付项目的增加--40,170.60--54,552.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,587.52------
经营活动产生现金流量净额--209,452.49--24,667.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,206.20--197,741.70--
现金的期初余额--213,416.18--213,382.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,790.02---15,640.46--
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