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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,289,176.65 | 1,471,263.89 | 590,909.34 | 3,515,361.29 | 2,238,729.66 |
| 收到的税费返还 | 834.40 | 602.03 | 382.89 | 1,504.35 | 235.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,610.72 | 184,578.85 | 54,460.12 | 534,491.75 | 375,863.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,479,621.77 | 1,656,444.76 | 645,752.34 | 4,051,359.14 | 2,614,828.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879,067.02 | 1,204,251.83 | 417,585.48 | 2,810,230.15 | 1,703,719.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,791.80 | 41,085.98 | 21,875.48 | 96,938.35 | 69,741.99 |
| 支付的各项税费 | 84,768.40 | 58,438.75 | 31,812.83 | 166,614.62 | 128,903.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 424,693.15 | 332,077.86 | 158,382.69 | 767,820.94 | 487,291.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,449,320.38 | 1,635,854.41 | 629,656.48 | 3,841,906.65 | 2,389,656.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,301.40 | 20,590.35 | 16,095.86 | 209,452.49 | 225,172.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 666.00 | 641.00 | -- | -- | 1,112.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.32 | 110.83 | 22.08 | 1,173.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,646.70 | 3,119.75 | 159.84 | 551.50 | 2,331.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,955.43 | 10,255.79 | 8,232.62 | 28,201.69 | 34,004.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,135.29 | 9,801.59 | 2,390.14 | 16,133.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,518.74 | 23,928.96 | 10,804.68 | 46,059.81 | 37,448.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,427.80 | 36,406.61 | 24,832.01 | 93,487.13 | 87,102.11 |
| 投资所支付的现金 | 41,128.13 | 40,914.13 | 4,081.00 | 19,900.00 | 27,929.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,021.25 | 14,666.81 | 12,359.52 | 42,816.11 | 38,150.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,630.09 | 5,624.09 | 322.95 | 21,719.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,207.28 | 97,611.65 | 41,595.49 | 177,922.42 | 153,182.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,688.54 | -73,682.69 | -30,790.80 | -131,862.61 | -115,733.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,861.37 | 14,552.49 | 11,947.48 | 2,111.45 | 6,140.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,861.37 | 14,552.49 | 11,947.48 | 4,861.45 | 6,140.55 |
| 取得借款收到的现金 | 857,998.05 | 676,924.12 | 414,247.98 | 1,628,718.41 | 1,283,858.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,383,319.52 | 951,783.19 | 299,566.37 | 1,190,071.95 | 104,464.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,256,178.94 | 1,643,259.80 | 725,761.84 | 2,820,901.81 | 1,394,463.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 859,583.97 | 679,606.29 | 294,666.19 | 1,780,578.44 | 964,609.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,069.35 | 36,622.90 | 15,230.74 | 53,983.41 | 70,996.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,470.53 | 4,470.53 | -- | 4,019.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,425,781.70 | 1,021,483.32 | 296,143.82 | 1,013,139.83 | 312,248.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,338,435.01 | 1,737,712.50 | 606,040.76 | 2,847,701.68 | 1,347,854.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,256.07 | -94,452.70 | 119,721.08 | -26,799.87 | 46,608.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,643.22 | -147,545.04 | 105,026.14 | 50,790.02 | 156,047.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,206.20 | 264,206.20 | 264,206.20 | 213,416.18 | 213,382.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,562.98 | 116,661.16 | 369,232.33 | 264,206.20 | 369,429.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,574.19 | -- | -43,497.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,928.25 | -- | 187,502.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,798.15 | -- | 25,977.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 799.37 | -- | 1,504.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,899.99 | -- | 5,461.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -315.99 | -- | -222.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.58 | -- | 47.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -337.11 | -- | -17,469.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,977.78 | -- | 56,004.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,991.43 | -- | -5,963.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,934.87 | -- | -553.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 84.28 | -- | 4,367.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,751.91 | -- | 52,515.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,133.78 | -- | -97,979.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -65,587.96 | -- | 40,170.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,587.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,590.35 | -- | 209,452.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,661.16 | -- | 264,206.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,206.20 | -- | 213,416.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -147,545.04 | -- | 50,790.02 | -- |
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