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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,909.34 | 3,515,361.29 | 2,238,729.66 | 1,681,323.80 | 520,079.18 |
| 收到的税费返还 | 382.89 | 1,504.35 | 235.24 | 235.24 | 22.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,460.12 | 534,491.75 | 375,863.79 | 206,630.85 | 98,348.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,752.34 | 4,051,359.14 | 2,614,828.69 | 1,888,189.89 | 618,450.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,585.48 | 2,810,230.15 | 1,703,719.14 | 1,392,495.86 | 421,326.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,875.48 | 96,938.35 | 69,741.99 | 45,947.27 | 25,819.33 |
| 支付的各项税费 | 31,812.83 | 166,614.62 | 128,903.50 | 90,990.45 | 48,245.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,382.69 | 767,820.94 | 487,291.54 | 334,088.54 | 112,608.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,656.48 | 3,841,906.65 | 2,389,656.17 | 1,863,522.13 | 607,999.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,095.86 | 209,452.49 | 225,172.52 | 24,667.76 | 10,450.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,112.67 | 367.59 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.08 | 1,173.35 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.84 | 551.50 | 2,331.19 | 2,293.78 | 1,188.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,232.62 | 28,201.69 | 34,004.69 | 5,784.37 | 3,238.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.14 | 16,133.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,804.68 | 46,059.81 | 37,448.55 | 8,445.74 | 4,426.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,832.01 | 93,487.13 | 87,102.11 | 23,121.14 | 5,624.32 |
| 投资所支付的现金 | 4,081.00 | 19,900.00 | 27,929.43 | 27,371.64 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,359.52 | 42,816.11 | 38,150.52 | 16,243.13 | 15,680.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 322.95 | 21,719.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,595.49 | 177,922.42 | 153,182.07 | 66,735.91 | 21,304.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,790.80 | -131,862.61 | -115,733.52 | -58,290.18 | -16,877.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,947.48 | 2,111.45 | 6,140.55 | 5,459.35 | 4,543.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,947.48 | 4,861.45 | 6,140.55 | 5,459.35 | 4,543.55 |
| 取得借款收到的现金 | 414,247.98 | 1,628,718.41 | 1,283,858.02 | 884,886.81 | 493,948.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,566.37 | 1,190,071.95 | 104,464.60 | 4,212.79 | 3,020.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 725,761.84 | 2,820,901.81 | 1,394,463.17 | 924,558.95 | 531,512.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,666.19 | 1,780,578.44 | 964,609.72 | 637,019.13 | 392,335.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,230.74 | 53,983.41 | 70,996.81 | 58,035.84 | 23,138.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,019.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,143.82 | 1,013,139.83 | 312,248.35 | 211,522.03 | 92,785.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,040.76 | 2,847,701.68 | 1,347,854.88 | 906,576.99 | 508,259.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,721.08 | -26,799.87 | 46,608.29 | 17,981.96 | 23,252.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,026.14 | 50,790.02 | 156,047.29 | -15,640.46 | 16,825.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,206.20 | 213,416.18 | 213,382.16 | 213,382.16 | 213,382.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,232.33 | 264,206.20 | 369,429.45 | 197,741.70 | 230,207.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,497.99 | -- | 62,951.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 187,502.92 | -- | 7,816.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,977.48 | -- | 12,655.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,504.62 | -- | 637.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,461.09 | -- | 1,480.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.79 | -- | -481.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.45 | -- | 31.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,469.22 | -- | 1,176.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,004.26 | -- | 43,801.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,963.13 | -- | -726.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -553.71 | -- | -1,059.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,367.30 | -- | -294.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,515.85 | -- | 38,888.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -97,979.78 | -- | -196,762.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,170.60 | -- | 54,552.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,587.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 209,452.49 | -- | 24,667.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,206.20 | -- | 197,741.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 213,416.18 | -- | 213,382.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,790.02 | -- | -15,640.46 | -- |
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