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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,368,994.17 | 1,965,505.21 | 1,268,460.20 | 612,798.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,010.03 | 1,303.41 | 1,295.36 | 465.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204,547.43 | 172,943.73 | 112,086.25 | 90,138.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,576,551.62 | 2,139,752.34 | 1,381,841.81 | 703,401.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988,873.29 | 1,631,231.33 | 1,020,875.56 | 487,716.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,036.67 | 57,381.55 | 38,704.46 | 21,701.04 | |
| 支付的各项税费 | 95,856.46 | 77,861.05 | 55,925.13 | 26,132.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,489.94 | 289,002.62 | 206,631.96 | 155,384.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,532,256.36 | 2,055,476.54 | 1,322,137.11 | 690,933.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,295.26 | 84,275.81 | 59,704.70 | 12,468.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73.44 | 1,469.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,043.67 | 23.03 | 17.21 | 11.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,335.39 | 6,624.48 | 3,988.95 | 368.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,195.28 | 13,906.28 | 12,712.28 | 2,628.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,371.96 | 2,821.44 | 2,206.44 | 2,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,019.73 | 24,844.23 | 18,924.88 | 5,112.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,108.58 | 40,833.74 | 26,016.84 | 16,978.66 | |
| 投资所支付的现金 | 4,950.00 | 2,830.00 | 2,330.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,327.37 | 6,860.98 | 6,860.98 | 7,831.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,985.06 | 11,098.67 | 9,368.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,371.01 | 61,623.39 | 44,576.63 | 24,809.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,351.28 | -36,779.16 | -25,651.75 | -19,697.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 295.00 | 2,694.50 | 1,935.00 | 1,935.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 295.00 | 2,694.50 | 1,935.00 | 1,935.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 652,826.16 | 572,851.43 | 400,222.92 | 228,035.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,267.98 | 1,356,535.44 | 1,016,014.50 | 571,658.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,955,389.13 | 1,932,081.37 | 1,418,172.43 | 801,628.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 681,343.47 | 757,201.22 | 497,377.72 | 282,501.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,327.03 | 44,125.37 | 39,670.73 | 23,001.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,695.82 | 4,631.91 | 2,968.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240,760.21 | 1,211,539.51 | 938,183.28 | 457,246.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,960,430.72 | 2,012,866.11 | 1,475,231.72 | 762,749.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,041.58 | -80,784.73 | -57,059.30 | 38,879.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,097.76 | -33,288.09 | -23,006.34 | 31,650.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,721.05 | 102,721.05 | 102,721.05 | 102,721.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,623.30 | 69,432.97 | 79,714.71 | 134,371.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,201.30 | -- | 30,041.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,386.45 | -- | 11,997.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,818.71 | -- | 14,286.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,158.83 | -- | 1,035.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,442.36 | -- | 2,835.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.83 | -- | -579.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.62 | -- | -36.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,351.37 | -- | 11,242.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,126.70 | -- | 25,388.46 | -- | |
| 投资损失 | -11,483.14 | -- | -19,540.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,571.26 | -- | -2,827.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,173.53 | -- | -1,718.18 | -- | |
| 存货的减少 | 47,690.31 | -- | 23,570.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,720.52 | -- | -53,909.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,891.50 | -- | 16,517.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,295.26 | -- | 59,704.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,623.30 | -- | 79,714.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,721.05 | -- | 102,721.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,097.76 | -- | -23,006.34 | -- | |
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