瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金716,890.67578,403.66379,962.05166,423.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,727.10323.50239.19156.88
经营活动现金流入小计732,617.77578,727.16380,201.24166,580.69
购买商品、接受劳务支付的现金684,211.77568,220.58372,561.37198,701.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,038.846,372.214,357.702,396.91
支付的各项税费19,246.7013,148.499,223.685,034.15
支付的其他与经营活动有关的现金36,482.5620,047.5914,319.076,359.47
经营活动现金流出小计748,979.88607,788.86400,461.81212,491.71
经营活动产生的现金流量净额-16,362.10-29,061.70-20,260.58-45,911.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,500.00------
取得投资收益所收到的现金115.6548.6136.6111.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额669.087.576.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--663.80663.80--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计153,284.73719.98706.9011.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,324.9512,592.358,931.934,291.16
投资所支付的现金152,508.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,601.80------
支付的其他与投资活动有关的现金34.81------
投资活动现金流出小计173,470.0712,592.358,931.934,291.16
投资活动产生的现金流量净额-20,185.33-11,872.37-8,225.03-4,279.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00--
取得借款收到的现金229,455.54151,856.86109,667.6467,911.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,600.00------
筹资活动现金流入小计231,505.54152,306.86110,117.6467,911.21
偿还债务支付的现金193,452.14137,952.1494,712.7548,771.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,319.006,527.603,253.421,514.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,988.512,155.073,273.59812.07
筹资活动现金流出小计203,759.65146,634.81101,239.7651,097.44
筹资活动产生的现金流量净额27,745.895,672.058,877.8816,813.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,801.55-35,262.02-19,607.73-33,376.52
加:期初现金及现金等价物余额62,459.1362,459.1362,459.1362,459.13
六、期末现金及现金等价物余额53,657.5827,197.1142,851.4029,082.61
附注
净利润18,176.12--7,898.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,511.40--328.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,174.40--957.53--
无形资产摊销274.80--129.56--
长期待摊费用摊销102.36--40.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.71---3.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,890.78--3,765.96--
投资损失-115.65---36.61--
递延所得税资产减少-356.25------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,722.76---17,744.28--
经营性应收项目的减少-94,601.85---48,748.31--
经营性应付项目的增加69,368.26--33,151.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-16,362.10---20,260.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,657.58--42,851.40--
现金的期初余额62,459.13--62,459.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,801.55---19,607.73--
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