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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,890.67 | 578,403.66 | 379,962.05 | 166,423.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,727.10 | 323.50 | 239.19 | 156.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 732,617.77 | 578,727.16 | 380,201.24 | 166,580.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,211.77 | 568,220.58 | 372,561.37 | 198,701.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,038.84 | 6,372.21 | 4,357.70 | 2,396.91 | |
| 支付的各项税费 | 19,246.70 | 13,148.49 | 9,223.68 | 5,034.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,482.56 | 20,047.59 | 14,319.07 | 6,359.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 748,979.88 | 607,788.86 | 400,461.81 | 212,491.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,362.10 | -29,061.70 | -20,260.58 | -45,911.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.65 | 48.61 | 36.61 | 11.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 669.08 | 7.57 | 6.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 663.80 | 663.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,284.73 | 719.98 | 706.90 | 11.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,324.95 | 12,592.35 | 8,931.93 | 4,291.16 | |
| 投资所支付的现金 | 152,508.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,601.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,470.07 | 12,592.35 | 8,931.93 | 4,291.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,185.33 | -11,872.37 | -8,225.03 | -4,279.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,455.54 | 151,856.86 | 109,667.64 | 67,911.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,505.54 | 152,306.86 | 110,117.64 | 67,911.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,452.14 | 137,952.14 | 94,712.75 | 48,771.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,319.00 | 6,527.60 | 3,253.42 | 1,514.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.51 | 2,155.07 | 3,273.59 | 812.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,759.65 | 146,634.81 | 101,239.76 | 51,097.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,745.89 | 5,672.05 | 8,877.88 | 16,813.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,801.55 | -35,262.02 | -19,607.73 | -33,376.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,459.13 | 62,459.13 | 62,459.13 | 62,459.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,657.58 | 27,197.11 | 42,851.40 | 29,082.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,176.12 | -- | 7,898.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,511.40 | -- | 328.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.40 | -- | 957.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.80 | -- | 129.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.36 | -- | 40.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.71 | -- | -3.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,890.78 | -- | 3,765.96 | -- | |
| 投资损失 | -115.65 | -- | -36.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,722.76 | -- | -17,744.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,601.85 | -- | -48,748.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,368.26 | -- | 33,151.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,362.10 | -- | -20,260.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,657.58 | -- | 42,851.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,459.13 | -- | 62,459.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,801.55 | -- | -19,607.73 | -- | |
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