瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,289,176.651,471,263.89590,909.34
收到的税费返还834.40602.03382.89
收到的其他与经营活动有关的现金189,610.72184,578.8554,460.12
经营活动现金流入小计2,479,621.771,656,444.76645,752.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,879,067.021,204,251.83417,585.48
支付给职工以及为职工支付的现金60,791.8041,085.9821,875.48
支付的各项税费84,768.4058,438.7531,812.83
支付的其他与经营活动有关的现金424,693.15332,077.86158,382.69
经营活动现金流出小计2,449,320.381,635,854.41629,656.48
经营活动产生的现金流量净额30,301.4020,590.3516,095.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金666.00641.00--
取得投资收益所收到的现金115.32110.8322.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,646.703,119.75159.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,955.4310,255.798,232.62
收到的其他与投资活动有关的现金10,135.299,801.592,390.14
投资活动现金流入小计35,518.7423,928.9610,804.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,427.8036,406.6124,832.01
投资所支付的现金41,128.1340,914.134,081.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,021.2514,666.8112,359.52
支付的其他与投资活动有关的现金5,630.095,624.09322.95
投资活动现金流出小计113,207.2897,611.6541,595.49
投资活动产生的现金流量净额-77,688.54-73,682.69-30,790.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,861.3714,552.4911,947.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,861.3714,552.4911,947.48
取得借款收到的现金857,998.05676,924.12414,247.98
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,383,319.52951,783.19299,566.37
筹资活动现金流入小计2,256,178.941,643,259.80725,761.84
偿还债务支付的现金859,583.97679,606.29294,666.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,069.3536,622.9015,230.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,470.534,470.53--
支付其他与筹资活动有关的现金1,425,781.701,021,483.32296,143.82
筹资活动现金流出小计2,338,435.011,737,712.50606,040.76
筹资活动产生的现金流量净额-82,256.07-94,452.70119,721.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-129,643.22-147,545.04105,026.14
加:期初现金及现金等价物余额264,206.20264,206.20264,206.20
六、期末现金及现金等价物余额134,562.98116,661.16369,232.33
附注
净利润--39,574.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--8,928.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,798.15--
无形资产摊销--799.37--
长期待摊费用摊销--1,899.99--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---315.99--
固定资产报废损失--77.58--
公允价值变动损失---337.11--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--33,977.78--
投资损失---7,991.43--
递延所得税资产减少---1,934.87--
递延所得税负债增加--84.28--
存货的减少--38,751.91--
经营性应收项目的减少---41,133.78--
经营性应付项目的增加---65,587.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--20,590.35--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--116,661.16--
现金的期初余额--264,206.20--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---147,545.04--
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