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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,381,498.92 | 1,108,478.93 | 723,297.71 | 293,488.45 | |
| 收到的税费返还 | 34.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,200.66 | 42,818.41 | 16,920.64 | 2,562.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,734.25 | 1,151,297.34 | 740,218.35 | 296,050.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,380.24 | 1,079,916.71 | 711,567.79 | 317,294.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,270.82 | 13,937.11 | 8,525.14 | 4,143.43 | |
| 支付的各项税费 | 55,517.54 | 40,384.18 | 25,941.01 | 11,127.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 338,470.23 | 174,792.36 | 96,031.53 | 42,948.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,743,638.84 | 1,309,030.37 | 842,065.47 | 375,513.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,904.58 | -157,733.03 | -101,847.12 | -79,462.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.21 | 55.86 | 52.46 | 45.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 697.59 | 697.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,963.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,697.10 | 769.60 | 68.61 | 61.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,730.25 | 20,487.94 | 8,537.02 | 530.07 | |
| 投资所支付的现金 | 321.76 | 8,721.76 | 321.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,138.55 | 11,543.87 | 14,490.65 | 6,502.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,370.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,560.56 | 40,753.56 | 23,349.42 | 7,032.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,863.46 | -39,983.96 | -23,280.81 | -6,971.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 332,153.74 | 331,209.54 | 21,716.51 | 18,774.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,011.71 | 23,887.51 | 21,716.51 | 18,774.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 330,300.00 | 261,235.99 | 144,900.00 | 55,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,166.23 | 3,964.79 | 13,399.31 | 530.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,619.97 | 596,410.32 | 180,015.82 | 74,604.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,996.09 | 258,389.16 | 95,138.54 | 31,834.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,996.96 | 11,070.00 | 7,835.39 | 2,239.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,566.05 | 84.17 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,368.18 | 67,441.28 | 918.91 | 3,718.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,361.23 | 336,900.43 | 103,892.84 | 37,792.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,258.74 | 259,509.89 | 76,122.98 | 36,812.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,490.70 | 61,792.90 | -49,004.96 | -49,621.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,552.33 | 101,552.33 | 101,552.33 | 101,552.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,043.03 | 163,345.23 | 52,547.37 | 51,930.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,507.36 | -- | 23,932.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,968.26 | -- | 2,360.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,497.74 | -- | 3,298.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 374.62 | -- | 198.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 550.94 | -- | 214.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.70 | -- | 6.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,466.28 | -- | 5,682.77 | -- | |
| 投资损失 | -225.40 | -- | -16.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,201.20 | -- | 9.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,893.04 | -- | 3,364.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,837.64 | -- | -102,404.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,114.21 | -- | -38,493.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -175,904.58 | -- | -101,847.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,043.03 | -- | 52,547.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,552.33 | -- | 101,552.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,490.70 | -- | -49,004.96 | -- | |
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