瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,381,498.921,108,478.93723,297.71293,488.45
收到的税费返还34.67------
收到的其他与经营活动有关的现金186,200.6642,818.4116,920.642,562.22
经营活动现金流入小计1,567,734.251,151,297.34740,218.35296,050.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,328,380.241,079,916.71711,567.79317,294.37
支付给职工以及为职工支付的现金21,270.8213,937.118,525.144,143.43
支付的各项税费55,517.5440,384.1825,941.0111,127.06
支付的其他与经营活动有关的现金338,470.23174,792.3696,031.5342,948.45
经营活动现金流出小计1,743,638.841,309,030.37842,065.47375,513.30
经营活动产生的现金流量净额-175,904.58-157,733.03-101,847.12-79,462.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.1516.1516.1516.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.2155.8652.4645.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额697.59697.59----
收到的其他与投资活动有关的现金31,963.15------
投资活动现金流入小计32,697.10769.6068.6161.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,730.2520,487.948,537.02530.07
投资所支付的现金321.768,721.76321.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,138.5511,543.8714,490.656,502.91
支付的其他与投资活动有关的现金31,370.00------
投资活动现金流出小计96,560.5640,753.5623,349.427,032.98
投资活动产生的现金流量净额-63,863.46-39,983.96-23,280.81-6,971.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金332,153.74331,209.5421,716.5118,774.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,011.7123,887.5121,716.5118,774.51
取得借款收到的现金330,300.00261,235.99144,900.0055,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金98,166.233,964.7913,399.31530.00
筹资活动现金流入小计760,619.97596,410.32180,015.8274,604.51
偿还债务支付的现金325,996.09258,389.1695,138.5431,834.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,996.9611,070.007,835.392,239.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,566.0584.17----
支付其他与筹资活动有关的现金98,368.1867,441.28918.913,718.10
筹资活动现金流出小计437,361.23336,900.43103,892.8437,792.13
筹资活动产生的现金流量净额323,258.74259,509.8976,122.9836,812.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额83,490.7061,792.90-49,004.96-49,621.90
加:期初现金及现金等价物余额101,552.33101,552.33101,552.33101,552.33
六、期末现金及现金等价物余额185,043.03163,345.2352,547.3751,930.43
附注
净利润67,507.36--23,932.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,968.26--2,360.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,497.74--3,298.53--
无形资产摊销374.62--198.42--
长期待摊费用摊销550.94--214.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.70--6.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,466.28--5,682.77--
投资损失-225.40---16.15--
递延所得税资产减少-2,201.20--9.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,893.04--3,364.84--
经营性应收项目的减少-185,837.64---102,404.38--
经营性应付项目的增加-50,114.21---38,493.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-175,904.58---101,847.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,043.03--52,547.37--
现金的期初余额101,552.33--101,552.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额83,490.70---49,004.96--
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