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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,737.34 | 707,227.89 | 443,023.56 | 198,630.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,748.18 | 5,503.04 | 6,991.97 | 621.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 954,485.52 | 712,730.93 | 450,015.53 | 199,252.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,666.01 | 699,608.82 | 412,650.50 | 247,485.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,140.20 | 7,526.19 | 5,088.91 | 2,344.54 | |
| 支付的各项税费 | 22,229.26 | 17,698.01 | 12,058.27 | 6,354.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,076.22 | 46,615.82 | 34,867.50 | 13,073.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,111.68 | 771,448.85 | 464,665.19 | 269,258.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,626.17 | -58,717.92 | -14,649.66 | -70,006.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,000.00 | -- | 125,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.13 | 97.67 | 97.01 | 79.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 5.33 | 3.50 | -0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 933.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,056.08 | 103.00 | 125,100.51 | 79.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,946.63 | 25,341.14 | 11,907.96 | 7,158.89 | |
| 投资所支付的现金 | 142,157.00 | 3,735.63 | 132,407.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,983.91 | 21,448.18 | 321.64 | 1,541.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,087.54 | 50,524.96 | 144,637.30 | 8,700.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,031.46 | -50,421.96 | -19,536.80 | -8,620.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,898.54 | 124,621.13 | 118,820.03 | 117,859.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,888.54 | 5,885.00 | 961.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 271,600.00 | 164,000.00 | 102,700.00 | 41,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399,498.54 | 288,621.13 | 221,520.03 | 159,359.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 242,009.67 | 143,874.67 | 97,624.67 | 51,200.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,325.25 | 7,719.03 | 3,963.48 | 1,960.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,611.24 | 9,056.69 | 38,491.63 | 34,918.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,946.16 | 160,650.40 | 140,079.78 | 88,079.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,552.38 | 127,970.74 | 81,440.25 | 71,279.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,894.75 | 18,830.86 | 47,253.80 | -7,347.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,657.58 | 53,657.58 | 53,657.58 | 53,657.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,552.33 | 72,488.43 | 100,911.37 | 46,309.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,313.37 | -- | 10,220.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,834.53 | -- | 1,295.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,990.45 | -- | 1,629.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.83 | -- | 154.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.80 | -- | 105.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.15 | -- | 15.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,580.06 | -- | 3,955.97 | -- | |
| 投资损失 | -115.13 | -- | -73.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,133.29 | -- | -315.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,482.29 | -- | -12,373.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,734.20 | -- | -56,628.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,451.85 | -- | 37,363.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,626.17 | -- | -14,649.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,552.33 | -- | 100,911.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,657.58 | -- | 53,657.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,894.75 | -- | 47,253.80 | -- | |
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