瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金918,737.34707,227.89443,023.56198,630.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35,748.185,503.046,991.97621.86
经营活动现金流入小计954,485.52712,730.93450,015.53199,252.10
购买商品、接受劳务支付的现金888,666.01699,608.82412,650.50247,485.86
支付给职工以及为职工支付的现金11,140.207,526.195,088.912,344.54
支付的各项税费22,229.2617,698.0112,058.276,354.09
支付的其他与经营活动有关的现金79,076.2246,615.8234,867.5013,073.76
经营活动现金流出小计1,001,111.68771,448.85464,665.19269,258.25
经营活动产生的现金流量净额-46,626.17-58,717.92-14,649.66-70,006.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,000.00--125,000.00--
取得投资收益所收到的现金115.1397.6797.0179.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.905.333.50-0.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金933.05------
投资活动现金流入小计141,056.08103.00125,100.5179.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,946.6325,341.1411,907.967,158.89
投资所支付的现金142,157.003,735.63132,407.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,983.9121,448.18321.641,541.26
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计181,087.5450,524.96144,637.308,700.15
投资活动产生的现金流量净额-40,031.46-50,421.96-19,536.80-8,620.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,898.54124,621.13118,820.03117,859.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,888.545,885.00961.00--
取得借款收到的现金271,600.00164,000.00102,700.0041,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计399,498.54288,621.13221,520.03159,359.03
偿还债务支付的现金242,009.67143,874.6797,624.6751,200.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,325.257,719.033,963.481,960.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,611.249,056.6938,491.6334,918.41
筹资活动现金流出小计264,946.16160,650.40140,079.7888,079.82
筹资活动产生的现金流量净额134,552.38127,970.7481,440.2571,279.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额47,894.7518,830.8647,253.80-7,347.59
加:期初现金及现金等价物余额53,657.5853,657.5853,657.5853,657.58
六、期末现金及现金等价物余额101,552.3372,488.43100,911.3746,309.99
附注
净利润24,313.37--10,220.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,834.53--1,295.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,990.45--1,629.89--
无形资产摊销321.83--154.49--
长期待摊费用摊销350.80--105.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.15--15.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,580.06--3,955.97--
投资损失-115.13---73.51--
递延所得税资产减少-1,133.29---315.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-31,482.29---12,373.58--
经营性应收项目的减少-153,734.20---56,628.07--
经营性应付项目的增加99,451.85--37,363.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-46,626.17---14,649.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,552.33--100,911.37--
现金的期初余额53,657.58--53,657.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,894.75--47,253.80--
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