瑞康医药

- 002589

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金550,460.25449,294.19290,804.02139,319.53
收到的税费返还5.73------
收到的其他与经营活动有关的现金1,953.963,019.301,428.091,697.17
经营活动现金流入小计552,419.94452,313.49292,232.11141,016.70
购买商品、接受劳务支付的现金540,740.68466,482.37303,309.98153,957.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,558.945,409.313,393.701,636.13
支付的各项税费13,096.749,857.547,043.553,503.76
支付的其他与经营活动有关的现金18,469.4913,791.4910,032.093,206.07
经营活动现金流出小计579,865.85495,540.71323,779.32162,303.52
经营活动产生的现金流量净额-27,445.91-43,227.22-31,547.21-21,286.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.7111.674.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6.76------
收到的其他与投资活动有关的现金------24.63
投资活动现金流入小计29.4711.674.9924.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,309.787,526.614,886.552,365.21
投资所支付的现金------793.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,807.401,650.291,411.65--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,117.189,176.906,298.203,158.30
投资活动产生的现金流量净额-17,087.71-9,165.23-6,293.21-3,133.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,240.34698.70698.70698.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金698.70698.70698.70698.70
取得借款收到的现金129,267.9284,828.5230,490.0026,490.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,501.5334,602.3334,198.2920,690.79
筹资活动现金流入小计194,009.79120,129.5565,386.9947,879.49
偿还债务支付的现金112,057.2461,955.9324,465.9310,790.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,057.645,443.723,698.581,231.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金101.2310,813.44512.74301.13
筹资活动现金流出小计119,216.1178,213.0928,677.2512,323.21
筹资活动产生的现金流量净额74,793.6841,916.4636,709.7435,556.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,260.06-10,475.99-1,130.6811,135.79
加:期初现金及现金等价物余额32,199.0732,199.0732,199.0732,199.07
六、期末现金及现金等价物余额62,459.1321,723.0831,068.3943,334.86
附注
净利润14,424.20--6,110.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,095.14--238.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧946.76--386.51--
无形资产摊销233.51--117.30--
长期待摊费用摊销43.61--20.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.70--13.16--
固定资产报废损失7.29------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,990.18--3,171.27--
投资损失45.61------
递延所得税资产减少-289.25------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,535.72---2,491.06--
经营性应收项目的减少-65,252.43---39,499.11--
经营性应付项目的增加23,799.50--385.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,445.91---31,547.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,459.13--31,068.39--
现金的期初余额32,199.07--32,199.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,260.06---1,130.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶