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瑞康医药(002589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,460.25 | 449,294.19 | 290,804.02 | 139,319.53 | |
收到的税费返还 | 5.73 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.96 | 3,019.30 | 1,428.09 | 1,697.17 | |
经营活动现金流入小计 | 552,419.94 | 452,313.49 | 292,232.11 | 141,016.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,740.68 | 466,482.37 | 303,309.98 | 153,957.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,558.94 | 5,409.31 | 3,393.70 | 1,636.13 | |
支付的各项税费 | 13,096.74 | 9,857.54 | 7,043.55 | 3,503.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,469.49 | 13,791.49 | 10,032.09 | 3,206.07 | |
经营活动现金流出小计 | 579,865.85 | 495,540.71 | 323,779.32 | 162,303.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,445.91 | -43,227.22 | -31,547.21 | -21,286.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.71 | 11.67 | 4.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.76 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.63 | |
投资活动现金流入小计 | 29.47 | 11.67 | 4.99 | 24.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,309.78 | 7,526.61 | 4,886.55 | 2,365.21 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 793.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,807.40 | 1,650.29 | 1,411.65 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,117.18 | 9,176.90 | 6,298.20 | 3,158.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,087.71 | -9,165.23 | -6,293.21 | -3,133.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 59,240.34 | 698.70 | 698.70 | 698.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 698.70 | 698.70 | 698.70 | 698.70 | |
取得借款收到的现金 | 129,267.92 | 84,828.52 | 30,490.00 | 26,490.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,501.53 | 34,602.33 | 34,198.29 | 20,690.79 | |
筹资活动现金流入小计 | 194,009.79 | 120,129.55 | 65,386.99 | 47,879.49 | |
偿还债务支付的现金 | 112,057.24 | 61,955.93 | 24,465.93 | 10,790.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,057.64 | 5,443.72 | 3,698.58 | 1,231.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.23 | 10,813.44 | 512.74 | 301.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,216.11 | 78,213.09 | 28,677.25 | 12,323.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,793.68 | 41,916.46 | 36,709.74 | 35,556.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,260.06 | -10,475.99 | -1,130.68 | 11,135.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,199.07 | 32,199.07 | 32,199.07 | 32,199.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,459.13 | 21,723.08 | 31,068.39 | 43,334.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,424.20 | -- | 6,110.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,095.14 | -- | 238.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 946.76 | -- | 386.51 | -- | |
无形资产摊销 | 233.51 | -- | 117.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 43.61 | -- | 20.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.70 | -- | 13.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,990.18 | -- | 3,171.27 | -- | |
投资损失 | 45.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -289.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,535.72 | -- | -2,491.06 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -65,252.43 | -- | -39,499.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,799.50 | -- | 385.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,445.91 | -- | -31,547.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,459.13 | -- | 31,068.39 | -- | |
现金的期初余额 | 32,199.07 | -- | 32,199.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,260.06 | -- | -1,130.68 | -- |
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