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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,991.06 | 70,308.06 | 47,537.86 | 21,470.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.60 | 154.26 | 107.03 | 58.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,724.65 | 70,462.33 | 47,644.89 | 21,529.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,444.81 | 57,930.59 | 38,245.63 | 16,370.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,661.60 | 4,970.79 | 3,352.21 | 1,834.31 | |
| 支付的各项税费 | 8,806.78 | 7,287.61 | 5,619.35 | 2,084.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.95 | 1,985.76 | 1,426.50 | 831.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,040.14 | 72,174.75 | 48,643.69 | 21,120.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,684.52 | -1,712.42 | -998.80 | 408.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 136.81 | 99.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.20 | 256.43 | 241.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,171.67 | 22,950.00 | 19,050.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,529.87 | 23,343.24 | 19,391.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,818.06 | 3,817.63 | 2,936.64 | 2,907.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,314.53 | 27,450.00 | 19,700.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,132.59 | 31,267.63 | 22,636.64 | 10,407.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,602.71 | -7,924.39 | -3,245.39 | -10,407.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491.20 | 371.20 | 371.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,768.18 | 15,651.18 | 12,985.18 | 5,853.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,259.38 | 16,022.38 | 13,356.38 | 5,853.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,406.50 | 13,510.32 | 11,663.32 | 6,223.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,812.54 | 3,341.98 | 1,144.87 | 295.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,676.09 | 139.64 | 99.94 | 50.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,895.13 | 16,991.94 | 12,908.13 | 6,570.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,635.75 | -969.56 | 448.25 | -716.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,553.95 | -10,606.37 | -3,795.93 | -10,715.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,728.11 | 22,728.11 | 22,728.11 | 22,728.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,174.16 | 12,121.74 | 18,932.18 | 12,012.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,264.18 | -- | 1,362.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,434.58 | -- | 603.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,336.62 | -- | 1,300.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.91 | -- | 211.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.36 | -- | 64.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 512.73 | -- | -241.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 383.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,514.77 | -- | 601.61 | -- | |
| 投资损失 | -90.45 | -- | -366.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -777.17 | -- | -150.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -916.36 | -- | -1,022.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,465.55 | -- | -1,972.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,499.12 | -- | -1,772.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,684.52 | -- | -998.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,174.16 | -- | 18,932.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,728.11 | -- | 22,728.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,553.95 | -- | -3,795.93 | -- | |
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