海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,991.0670,308.0647,537.8621,470.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,733.60154.26107.0358.89
经营活动现金流入小计95,724.6570,462.3347,644.8921,529.36
购买商品、接受劳务支付的现金73,444.8157,930.5938,245.6316,370.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,661.604,970.793,352.211,834.31
支付的各项税费8,806.787,287.615,619.352,084.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,126.951,985.761,426.50831.19
经营活动现金流出小计92,040.1472,174.7548,643.6921,120.69
经营活动产生的现金流量净额3,684.52-1,712.42-998.80408.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--136.8199.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.20256.43241.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,171.6722,950.0019,050.00--
投资活动现金流入小计31,529.8723,343.2419,391.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,818.063,817.632,936.642,907.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,314.5327,450.0019,700.007,500.00
投资活动现金流出小计37,132.5931,267.6322,636.6410,407.57
投资活动产生的现金流量净额-5,602.71-7,924.39-3,245.39-10,407.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金491.20371.20371.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,768.1815,651.1812,985.185,853.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,259.3816,022.3813,356.385,853.82
偿还债务支付的现金19,406.5013,510.3211,663.326,223.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,812.543,341.981,144.87295.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,676.09139.6499.9450.97
筹资活动现金流出小计24,895.1316,991.9412,908.136,570.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,635.75-969.56448.25-716.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,553.95-10,606.37-3,795.93-10,715.69
加:期初现金及现金等价物余额22,728.1122,728.1122,728.1122,728.11
六、期末现金及现金等价物余额17,174.1612,121.7418,932.1812,012.43
附注
净利润2,264.18--1,362.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,434.58--603.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,336.62--1,300.52--
无形资产摊销279.91--211.25--
长期待摊费用摊销90.36--64.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失512.73---241.33--
固定资产报废损失----383.69--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,514.77--601.61--
投资损失-90.45---366.14--
递延所得税资产减少-777.17---150.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-916.36---1,022.64--
经营性应收项目的减少-7,465.55---1,972.49--
经营性应付项目的增加-1,499.12---1,772.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,684.52---998.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,174.16--18,932.18--
现金的期初余额22,728.11--22,728.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,553.95---3,795.93--
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