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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,956.80 | 170,549.68 | 127,102.48 | 64,921.40 | |
| 收到的税费返还 | 267.93 | 217.07 | 513.71 | 114.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,278.85 | 11,925.84 | 11,526.37 | 4,198.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,503.57 | 182,692.58 | 139,142.56 | 69,234.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,266.94 | 124,550.47 | 105,948.31 | 60,458.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,367.88 | 28,962.73 | 19,187.85 | 10,129.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,641.26 | 13,610.20 | 10,560.38 | 6,506.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,803.14 | 13,047.24 | 10,024.57 | 4,943.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,079.22 | 180,170.64 | 145,721.11 | 82,038.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,575.65 | 2,521.94 | -6,578.55 | -12,803.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.54 | 210.54 | 102.06 | 102.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800.00 | 1,801.02 | 1,801.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,510.54 | 4,511.56 | 4,403.07 | 102.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,213.03 | 22,082.48 | 16,354.81 | 10,697.66 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 3,660.00 | 3,560.00 | 1,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,101.00 | 1,101.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,913.03 | 26,843.48 | 21,015.81 | 13,067.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,402.49 | -22,331.92 | -16,612.73 | -12,965.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,013.44 | 18,783.52 | 16,812.50 | 10,573.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,013.44 | 21,783.52 | 19,812.50 | 10,573.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,319.81 | 14,249.45 | 11,831.94 | 2,086.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,033.71 | 10,072.11 | 7,187.38 | 2,887.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,853.25 | 6,707.60 | 6,094.90 | 3,041.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,206.77 | 31,029.16 | 25,114.21 | 8,015.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,193.33 | -9,245.64 | -5,301.71 | 2,558.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,171.47 | -29,055.63 | -28,492.99 | -23,210.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,733.81 | 40,733.81 | 40,733.81 | 40,733.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,562.34 | 11,678.18 | 12,240.81 | 17,523.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -115,198.30 | -- | -2,887.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,814.63 | -- | 5,827.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,047.92 | -- | 3,546.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,253.82 | -- | 2,393.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,658.93 | -- | 1,256.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.53 | -- | 6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -67.26 | -- | 2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,232.86 | -- | 5,025.66 | -- | |
| 投资损失 | 1,343.58 | -- | -817.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,625.36 | -- | -479.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -495.15 | -- | -252.61 | -- | |
| 存货的减少 | 2,861.11 | -- | -4,463.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,411.62 | -- | -16,953.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,874.82 | -- | 1,010.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,575.65 | -- | -6,578.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,562.34 | -- | 12,240.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,733.81 | -- | 40,733.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,171.47 | -- | -28,492.99 | -- | |
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