海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,047.6599,813.8662,456.9338,462.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,893.6111,405.787,975.961,217.41
经营活动现金流入小计164,941.26111,219.6370,432.8939,680.23
购买商品、接受劳务支付的现金135,587.0284,475.5157,749.9332,435.51
支付给职工以及为职工支付的现金11,242.977,996.705,551.793,456.74
支付的各项税费12,958.0610,572.497,348.374,820.44
支付的其他与经营活动有关的现金15,997.6912,674.589,047.492,242.11
经营活动现金流出小计175,785.74115,719.2979,697.5842,954.79
经营活动产生的现金流量净额-10,844.48-4,499.65-9,264.69-3,274.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金730.00730.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.40163.88128.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额220.00220.00220.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,235.201,042.001,042.00--
投资活动现金流入小计4,491.602,155.881,390.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,054.7211,877.915,124.273,168.67
投资所支付的现金36,060.0024,060.003,560.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金450.00--2,000.00--
投资活动现金流出小计49,564.7235,937.9110,684.273,168.67
投资活动产生的现金流量净额-45,073.12-33,782.03-9,293.29-3,168.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,057.08893.97148.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00198.00148.00--
取得借款收到的现金59,090.6328,365.0022,750.004,000.00
发行债券收到的现金49,776.0049,776.00----
收到其他与筹资活动有关的现金3,047.20200.00200.00--
筹资活动现金流入小计112,970.9279,234.9723,098.004,000.00
偿还债务支付的现金43,100.6040,771.2914,568.007,078.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,925.554,636.241,838.04364.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--440.00440.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,557.511,022.73309.885.64
筹资活动现金流出小计50,583.6646,430.2516,715.927,448.45
筹资活动产生的现金流量净额62,387.2632,804.726,382.08-3,448.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,469.66-5,476.96-12,175.90-9,891.69
加:期初现金及现金等价物余额31,295.5931,295.5931,295.5933,305.47
六、期末现金及现金等价物余额37,765.2525,818.6319,119.6923,413.79
附注
净利润7,284.99---568.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,844.46--2,206.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,501.25--3,700.28--
无形资产摊销753.26--376.97--
长期待摊费用摊销571.09--440.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失679.16--301.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,714.70--2,134.02--
投资损失-1,408.54---280.42--
递延所得税资产减少-1,357.22---714.67--
递延所得税负债增加-212.69---106.34--
存货的减少-2,814.99---7,423.51--
经营性应收项目的减少-31,286.95--9,249.18--
经营性应付项目的增加-6,113.00---18,581.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,844.48---9,264.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,060.00------
现金的期末余额37,765.25--19,119.69--
现金的期初余额31,295.59--31,295.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,469.66---12,175.90--
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