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| 海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,047.65 | 99,813.86 | 62,456.93 | 38,462.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,893.61 | 11,405.78 | 7,975.96 | 1,217.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,941.26 | 111,219.63 | 70,432.89 | 39,680.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,587.02 | 84,475.51 | 57,749.93 | 32,435.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,242.97 | 7,996.70 | 5,551.79 | 3,456.74 | |
| 支付的各项税费 | 12,958.06 | 10,572.49 | 7,348.37 | 4,820.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,997.69 | 12,674.58 | 9,047.49 | 2,242.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,785.74 | 115,719.29 | 79,697.58 | 42,954.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,844.48 | -4,499.65 | -9,264.69 | -3,274.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 730.00 | 730.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 306.40 | 163.88 | 128.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,235.20 | 1,042.00 | 1,042.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,491.60 | 2,155.88 | 1,390.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,054.72 | 11,877.91 | 5,124.27 | 3,168.67 | |
| 投资所支付的现金 | 36,060.00 | 24,060.00 | 3,560.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,564.72 | 35,937.91 | 10,684.27 | 3,168.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,073.12 | -33,782.03 | -9,293.29 | -3,168.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,057.08 | 893.97 | 148.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 198.00 | 148.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,090.63 | 28,365.00 | 22,750.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,776.00 | 49,776.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,047.20 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,970.92 | 79,234.97 | 23,098.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,100.60 | 40,771.29 | 14,568.00 | 7,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,925.55 | 4,636.24 | 1,838.04 | 364.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,557.51 | 1,022.73 | 309.88 | 5.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,583.66 | 46,430.25 | 16,715.92 | 7,448.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,387.26 | 32,804.72 | 6,382.08 | -3,448.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,469.66 | -5,476.96 | -12,175.90 | -9,891.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,295.59 | 31,295.59 | 31,295.59 | 33,305.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,765.25 | 25,818.63 | 19,119.69 | 23,413.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,284.99 | -- | -568.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,844.46 | -- | 2,206.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,501.25 | -- | 3,700.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.26 | -- | 376.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 571.09 | -- | 440.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 679.16 | -- | 301.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,714.70 | -- | 2,134.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,408.54 | -- | -280.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,357.22 | -- | -714.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.69 | -- | -106.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,814.99 | -- | -7,423.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,286.95 | -- | 9,249.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,113.00 | -- | -18,581.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,844.48 | -- | -9,264.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,765.25 | -- | 19,119.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,295.59 | -- | 31,295.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,469.66 | -- | -12,175.90 | -- | |
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