海南瑞泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南瑞泽(002596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,745.36149,752.7897,491.7046,331.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,863.678,936.222,450.181,148.88
经营活动现金流入小计221,609.03158,688.9999,941.8847,480.05
购买商品、接受劳务支付的现金181,712.08126,623.3182,300.0644,221.72
支付给职工以及为职工支付的现金12,654.659,081.805,978.973,154.60
支付的各项税费15,746.5512,464.559,183.144,211.87
支付的其他与经营活动有关的现金21,081.0522,865.7814,927.437,510.13
经营活动现金流出小计231,194.32171,035.44112,389.6059,098.33
经营活动产生的现金流量净额-9,585.29-12,346.45-12,447.71-11,618.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金710.00717.00717.00--
取得投资收益所收到的现金7.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,988.181,553.5254.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,977.082,309.081,309.08--
投资活动现金流入小计5,682.264,579.602,080.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,336.539,029.188,953.584,457.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计25,336.539,029.188,953.584,457.29
投资活动产生的现金流量净额-19,654.27-4,449.57-6,873.20-4,457.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,999.59109.0099.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109.00109.0099.00--
取得借款收到的现金89,991.4044,750.0028,750.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,703.305,100.00----
筹资活动现金流入小计99,694.2949,959.0028,849.006,500.00
偿还债务支付的现金50,390.6342,365.0024,400.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,594.178,545.021,992.52882.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,505.032,341.73345.43165.71
筹资活动现金流出小计67,489.8253,251.7526,737.955,048.01
筹资活动产生的现金流量净额32,204.47-3,292.752,111.051,451.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,964.90-20,088.77-17,209.86-14,623.58
加:期初现金及现金等价物余额37,765.2537,765.2537,765.2537,765.25
六、期末现金及现金等价物余额40,730.1617,676.4820,555.3923,141.68
附注
净利润18,125.89--6,908.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,201.23---119.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,596.61--3,597.71--
无形资产摊销757.21--379.36--
长期待摊费用摊销994.83--440.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.40---14.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,145.00--4,648.31--
投资损失-3,275.70---1,317.21--
递延所得税资产减少-1,530.70---248.11--
递延所得税负债增加-269.39---103.66--
存货的减少-5,568.32---7,085.35--
经营性应收项目的减少-81,992.58---15,610.53--
经营性应付项目的增加38,128.23---3,924.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,585.29---12,447.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产570.00------
现金的期末余额40,730.16--20,555.39--
现金的期初余额37,765.25--37,765.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,964.90---17,209.86--
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