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海南瑞泽(002596) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,745.36 | 149,752.78 | 97,491.70 | 46,331.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,863.67 | 8,936.22 | 2,450.18 | 1,148.88 | |
经营活动现金流入小计 | 221,609.03 | 158,688.99 | 99,941.88 | 47,480.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,712.08 | 126,623.31 | 82,300.06 | 44,221.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,654.65 | 9,081.80 | 5,978.97 | 3,154.60 | |
支付的各项税费 | 15,746.55 | 12,464.55 | 9,183.14 | 4,211.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,081.05 | 22,865.78 | 14,927.43 | 7,510.13 | |
经营活动现金流出小计 | 231,194.32 | 171,035.44 | 112,389.60 | 59,098.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,585.29 | -12,346.45 | -12,447.71 | -11,618.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 710.00 | 717.00 | 717.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,988.18 | 1,553.52 | 54.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,977.08 | 2,309.08 | 1,309.08 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,682.26 | 4,579.60 | 2,080.38 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,336.53 | 9,029.18 | 8,953.58 | 4,457.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,336.53 | 9,029.18 | 8,953.58 | 4,457.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,654.27 | -4,449.57 | -6,873.20 | -4,457.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,999.59 | 109.00 | 99.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.00 | 109.00 | 99.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,991.40 | 44,750.00 | 28,750.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,703.30 | 5,100.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 99,694.29 | 49,959.00 | 28,849.00 | 6,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,390.63 | 42,365.00 | 24,400.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,594.17 | 8,545.02 | 1,992.52 | 882.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,505.03 | 2,341.73 | 345.43 | 165.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,489.82 | 53,251.75 | 26,737.95 | 5,048.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,204.47 | -3,292.75 | 2,111.05 | 1,451.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,964.90 | -20,088.77 | -17,209.86 | -14,623.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,765.25 | 37,765.25 | 37,765.25 | 37,765.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,730.16 | 17,676.48 | 20,555.39 | 23,141.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,125.89 | -- | 6,908.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,201.23 | -- | -119.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,596.61 | -- | 3,597.71 | -- | |
无形资产摊销 | 757.21 | -- | 379.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 994.83 | -- | 440.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.40 | -- | -14.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,145.00 | -- | 4,648.31 | -- | |
投资损失 | -3,275.70 | -- | -1,317.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,530.70 | -- | -248.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -269.39 | -- | -103.66 | -- | |
存货的减少 | -5,568.32 | -- | -7,085.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -81,992.58 | -- | -15,610.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,128.23 | -- | -3,924.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,585.29 | -- | -12,447.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 570.00 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,730.16 | -- | 20,555.39 | -- | |
现金的期初余额 | 37,765.25 | -- | 37,765.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,964.90 | -- | -17,209.86 | -- |
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