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| 龙力退(002604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,686.80 | 56,568.92 | 45,057.82 | 25,584.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,663.94 | 679.85 | 615.08 | 152.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,976.83 | 50,816.14 | 28,902.00 | 17,353.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,327.57 | 108,064.91 | 74,574.90 | 43,089.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,709.33 | 45,972.63 | 38,762.79 | 18,306.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,489.41 | 7,992.18 | 4,943.15 | 2,904.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,562.45 | 1,214.96 | 1,133.38 | 829.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,006.87 | 23,312.31 | 15,653.16 | 9,471.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,768.07 | 78,492.07 | 60,492.49 | 31,511.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,559.51 | 29,572.83 | 14,082.40 | 11,578.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.74 | 3.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 117.91 | 10.50 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71.54 | 121.68 | 10.50 | 3.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,400.63 | 3,388.94 | 1,165.46 | 796.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 198.80 | 494.14 | 494.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 494.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,400.63 | 4,081.88 | 1,659.59 | 1,291.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,329.09 | -3,960.20 | -1,649.09 | -1,287.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,899.00 | 10,835.10 | 10,350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,899.00 | 11,034.68 | 10,350.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,910.77 | 40,681.06 | 22,732.57 | 8,506.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,394.01 | 2,387.29 | 861.55 | 684.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,304.77 | 43,068.36 | 23,744.12 | 9,190.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,405.77 | -32,033.68 | -13,394.12 | -9,190.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.43 | 24.31 | 43.04 | -45.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,193.78 | -6,396.74 | -917.77 | 1,054.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,838.67 | 23,901.17 | 11,838.67 | 11,838.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,644.88 | 17,504.43 | 10,920.89 | 12,893.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -280,754.34 | -- | -15,184.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,555.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,889.75 | -- | 2,002.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,404.74 | -- | 261.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | -27.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.13 | -- | 51.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,568.68 | -- | 11,940.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -3.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,900.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -233.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,198.40 | -- | -669.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,068.72 | -- | 10,059.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,934.65 | -- | 5,365.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 286.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,559.51 | -- | 14,082.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,644.88 | -- | 22,983.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,838.67 | -- | 23,901.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,193.78 | -- | -917.77 | -- | |
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