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| 龙力退(002604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,790.82 | 34,671.10 | 22,657.10 | 13,502.42 | |
| 收到的税费返还 | 168.10 | 216.45 | 129.81 | 82.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,358.13 | 25,213.14 | 19,342.70 | 13,377.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,317.04 | 60,100.69 | 42,129.60 | 26,962.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,549.13 | 24,490.10 | 15,746.03 | 8,848.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,032.19 | 4,272.20 | 3,236.76 | 1,958.67 | |
| 支付的各项税费 | 228.73 | 288.37 | 282.84 | 167.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,536.79 | 29,121.49 | 19,769.55 | 16,786.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,346.84 | 58,172.17 | 39,035.18 | 27,760.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,970.21 | 1,928.52 | 3,094.43 | -797.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 600.00 | -- | 600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.00 | 8.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56.00 | 608.30 | 600.00 | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,244.58 | 902.87 | 656.37 | 302.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,244.58 | 902.87 | 656.37 | 302.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,188.58 | -294.57 | -56.37 | 297.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 85.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 85.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,222.29 | 2,729.87 | 1,947.28 | 1,946.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.70 | 479.39 | 161.24 | 0.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,786.99 | 3,209.26 | 2,108.53 | 1,946.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,786.99 | -3,124.26 | -2,108.53 | -1,946.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -967.21 | -1,490.31 | 929.52 | -2,446.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,644.88 | 3,644.88 | 3,644.88 | 3,644.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,677.67 | 2,154.58 | 4,574.41 | 1,198.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,316.96 | -- | -22,377.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,163.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,589.10 | -- | 2,832.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,399.45 | -- | 1,200.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 301.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,535.12 | -- | 13,362.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -257.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 656.82 | -- | -1,405.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,192.26 | -- | 8,921.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,850.58 | -- | -44.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,920.93 | -- | 606.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,970.21 | -- | 3,094.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,677.67 | -- | 4,574.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,644.88 | -- | 3,644.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -967.21 | -- | 929.52 | -- | |
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