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龙力退

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙力退(002604) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,301.503,027.15
收到的税费返还89.1845.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,755.421,536.42
经营活动现金流入小计10,146.104,609.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,642.101,371.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,650.891,155.99
支付的各项税费167.5627.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,441.622,013.03
经营活动现金流出小计9,902.184,567.78
经营活动产生的现金流量净额243.9241.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金0.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.7333.66
投资所支付的现金390.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--390.00
投资活动现金流出小计420.73423.66
投资活动产生的现金流量净额-420.21-423.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,051.73--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,051.73--
筹资活动产生的现金流量净额-1,051.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.80-21.33
五、现金及现金等价物净增加额-1,252.83-403.72
加:期初现金及现金等价物余额1,880.401,880.40
六、期末现金及现金等价物余额627.571,476.67
附注
净利润-31,908.13-12,349.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备18,138.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,196.882,462.11
无形资产摊销343.17173.96
长期待摊费用摊销30.15--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.33
固定资产报废损失611.09--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用16,023.8313,646.07
投资损失-0.52-204.31
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加---412.16
存货的减少-95.32-2,119.82
经营性应收项目的减少-14,785.511,050.47
经营性应付项目的增加1,325.41-1,911.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他79.22-235.41
经营活动产生现金流量净额-253.1641.27
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额627.571,476.67
现金的期初余额1,880.401,880.40
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,252.83-403.72
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