- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙力退(002604) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,496.73 | 13,310.89 | 10,814.15 | 5,637.67 | |
收到的税费返还 | 17.88 | 24.54 | 7.96 | 7.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,410.58 | 5,926.36 | 5,345.76 | 2,730.85 | |
经营活动现金流入小计 | 21,925.19 | 19,261.79 | 16,167.87 | 8,376.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,112.04 | 8,204.72 | 6,645.38 | 3,950.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,428.90 | 3,689.63 | 2,679.53 | 1,535.27 | |
支付的各项税费 | 66.89 | 174.51 | 72.64 | -71.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,594.88 | 7,156.22 | 6,893.40 | 2,000.52 | |
经营活动现金流出小计 | 21,202.72 | 19,225.07 | 16,290.95 | 7,414.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 722.48 | 36.72 | -123.08 | 962.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 47.54 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.48 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -115.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -112.86 | 47.54 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,235.85 | 955.18 | 689.41 | 533.96 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,235.85 | 955.18 | 689.41 | 533.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,348.71 | -907.64 | -689.41 | -533.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.35 | 110.35 | 110.35 | 109.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 115.35 | 115.35 | 115.35 | 109.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115.35 | -115.35 | -115.35 | -109.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.69 | -8.37 | 16.53 | 12.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -797.28 | -994.63 | -911.31 | 331.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,677.67 | 2,677.67 | 2,677.67 | 2,677.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,880.40 | 1,683.04 | 1,766.36 | 3,009.40 | |
附注 | |||||
净利润 | -69,660.00 | -- | -22,596.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 844.49 | -- | -2,491.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,377.44 | -- | 2,609.31 | -- | |
无形资产摊销 | 2,091.33 | -- | 1,181.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.15 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.83 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -1.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 54,545.86 | -- | 14,495.21 | -- | |
投资损失 | 959.23 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -339.00 | -- | 53.74 | -- | |
存货的减少 | 1,402.77 | -- | 85.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,932.33 | -- | 3,117.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,532.49 | -- | 3,421.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 722.48 | -- | -123.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,880.40 | -- | 1,766.36 | -- | |
现金的期初余额 | 2,677.67 | -- | 2,677.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -797.28 | -- | -911.31 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |