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龙力退

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙力退(002604) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-12-312023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,837.824,955.20
收到的税费返还292.13175.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,165.622,083.99
经营活动现金流入小计13,295.567,214.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,864.933,402.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,332.431,087.81
支付的各项税费246.98106.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,582.164,463.48
经营活动现金流出小计14,026.509,060.17
经营活动产生的现金流量净额-730.94-1,845.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10.0010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.5751.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计52.5751.02
投资活动产生的现金流量净额-42.57-41.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.562.92
五、现金及现金等价物净增加额-757.94-1,883.84
加:期初现金及现金等价物余额4,229.104,229.10
六、期末现金及现金等价物余额3,471.152,345.25
附注
净利润-7,855.34-4,380.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备---83.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,908.881,970.80
无形资产摊销327.74164.29
长期待摊费用摊销--0.69
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.13--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-103.71-163.63
投资损失-10.00-10.00
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-686.70-1,128.77
经营性应收项目的减少-287.93-920.55
经营性应付项目的增加1,544.621,605.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-62.51--
经营活动产生现金流量净额-730.94-1,845.74
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,471.152,345.25
现金的期初余额4,229.104,229.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-757.94-1,883.84
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